⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

㈱いなげや

第7回無担保社債(注)1.2

2021年
3月30日

195

(130)

0.30

なし

2026年
3月25日

㈱いなげや

第8回無担保社債(注)1.2

2022年
3月31日

910

(196)

0.42

なし

2029年
3月23日

㈱いなげや

第9回無担保社債(注)1.2

2022年
3月31日

130

(28)

0.43

なし

2029年
3月30日

㈱いなげや

第10回無担保社債(注)1.2

2022年
3月31日

576

(129)

0.41

なし

2029年
3月30日

㈱いなげや

第11回無担保社債(注)1.2

2023年
3月31日

140

(40)

0.43

なし

2028年
3月31日

合計

1,951

(523)

 

(注) 1.(  )内書きは、1年以内の償還予定額であります。

2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

523

458

393

373

201

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

3,000

0.715

1年以内に返済予定の長期借入金

5,300

13,858

0.397

1年以内に返済予定のリース債務

36

184

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

39,125

40,277

0.583

2026年~2030年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

415

4,043

2026年~2035年

合計

44,876

61,364

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務の平均利率については一部の連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

9,058

11,018

11,668

8,532

リース債務

177

177

161

153

 

 

【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。