⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率(%)
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担保
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償還期限
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㈱いなげや
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第7回無担保社債(注)1.2
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2021年 3月30日
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-
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195 (130)
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0.30
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なし
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2026年 3月25日
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㈱いなげや
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第8回無担保社債(注)1.2
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2022年 3月31日
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-
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910 (196)
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0.42
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なし
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2029年 3月23日
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㈱いなげや
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第9回無担保社債(注)1.2
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2022年 3月31日
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-
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130 (28)
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0.43
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なし
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2029年 3月30日
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㈱いなげや
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第10回無担保社債(注)1.2
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2022年 3月31日
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-
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576 (129)
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0.41
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なし
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2029年 3月30日
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㈱いなげや
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第11回無担保社債(注)1.2
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2023年 3月31日
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-
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140 (40)
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0.43
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なし
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2028年 3月31日
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合計
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-
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-
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-
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1,951 (523)
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-
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-
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-
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(注) 1.( )内書きは、1年以内の償還予定額であります。
2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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523
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458
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393
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373
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201
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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-
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3,000
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0.715
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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5,300
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13,858
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0.397
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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36
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184
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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39,125
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40,277
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0.583
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2026年~2030年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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415
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4,043
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-
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2026年~2035年
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合計
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44,876
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61,364
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-
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-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については一部の連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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9,058
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11,018
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11,668
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8,532
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リース債務
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177
|
177
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161
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153
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。