⑤ 【連結附属明細表】

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,200,000

2,700,000

1.10

1年以内に返済予定の長期借入金

2,343,458

1,121,799

0.78

1年以内に返済予定のリース債務

253,562

325,755

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,125,799

4,000

0.68

    2026年3月31日

    2026年8月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

371,949

380,253

    2026年3月5日

    2031年11月5日

合計

6,294,768

4,531,807

 

(注) 1 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

     なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。なお、リース債務の返済予定額には残価保証額は含めておりません。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

4,000

リース債務

136,239

102,346

70,479

38,524

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。