④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

9,570,826

459,452

50,024

(30,860)

785,527

9,194,727

35,474,942

 構築物

295,380

17,880

797

(116)

39,136

273,325

2,458,948

 機械及び装置

678,429

67,078

4,780

(2,417)

85,226

655,501

844,440

 工具、器具及び
 備品

442,113

258,766

4,637

(3,871)

193,361

502,881

3,736,965

 土地

13,921,679

69,327

52,348

(770)

13,938,659

 リース資産

487,610

321,200

12,351

(11,908)

210,082

586,377

1,895,449

 建設仮勘定

5,545

58,636

3,725

60,456

有形固定資産計

25,401,585

1,252,342

128,665

(49,944)

1,313,333

25,211,929

44,410,745

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 借地権

2,213,321

44,524

(44,524)

2,168,796

 ソフトウェア

124,697

161,353

2,325

67,559

216,166

 施設利用権

119,645

568

2,056

118,157

無形固定資産計

2,457,665

161,922

46,849

(44,524)

69,616

2,503,121

 

(注)  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

原尾島店

208,278

千円

 

      なお、当期減少額のうち(  )内は、減損損失の計上額を内書で表示しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

12,400

12,400

12,400

12,400

賞与引当金

97,190

105,820

97,190

105,820

役員株式給付引当金

45,803

11,130

56,934

利息返還損失引当金

5,697

3,187

2,510