④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
減価償却 累計額 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,570,826
|
459,452
|
50,024 (30,860)
|
785,527
|
9,194,727
|
35,474,942
|
構築物
|
295,380
|
17,880
|
797 (116)
|
39,136
|
273,325
|
2,458,948
|
機械及び装置
|
678,429
|
67,078
|
4,780 (2,417)
|
85,226
|
655,501
|
844,440
|
工具、器具及び 備品
|
442,113
|
258,766
|
4,637 (3,871)
|
193,361
|
502,881
|
3,736,965
|
土地
|
13,921,679
|
69,327
|
52,348 (770)
|
―
|
13,938,659
|
―
|
リース資産
|
487,610
|
321,200
|
12,351 (11,908)
|
210,082
|
586,377
|
1,895,449
|
建設仮勘定
|
5,545
|
58,636
|
3,725
|
―
|
60,456
|
―
|
有形固定資産計
|
25,401,585
|
1,252,342
|
128,665 (49,944)
|
1,313,333
|
25,211,929
|
44,410,745
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
2,213,321
|
―
|
44,524 (44,524)
|
―
|
2,168,796
|
―
|
ソフトウェア
|
124,697
|
161,353
|
2,325
|
67,559
|
216,166
|
―
|
施設利用権
|
119,645
|
568
|
―
|
2,056
|
118,157
|
―
|
無形固定資産計
|
2,457,665
|
161,922
|
46,849 (44,524)
|
69,616
|
2,503,121
|
―
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
なお、当期減少額のうち( )内は、減損損失の計上額を内書で表示しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
12,400
|
12,400
|
12,400
|
12,400
|
賞与引当金
|
97,190
|
105,820
|
97,190
|
105,820
|
役員株式給付引当金
|
45,803
|
11,130
|
―
|
56,934
|
利息返還損失引当金
|
5,697
|
―
|
3,187
|
2,510
|