2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,594,345

6,573,739

 

 

売掛金

※1 1,468,123

※1 955,480

 

 

前払費用

82,485

78,713

 

 

関係会社短期貸付金

※1 57,505

※1 66,355

 

 

その他

※1 283,276

※1 265,220

 

 

貸倒引当金

934

1,525

 

 

流動資産合計

5,484,801

7,937,983

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

67,173

87,632

 

 

 

車両運搬具

4,545

5,708

 

 

 

工具、器具及び備品

53,695

57,534

 

 

 

土地

350,773

350,773

 

 

 

リース資産

-

5,587

 

 

 

有形固定資産合計

476,187

507,235

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

694

-

 

 

 

ソフトウエア

24,876

24,092

 

 

 

その他

4,831

4,780

 

 

 

無形固定資産合計

30,401

28,872

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

110,626

110,043

 

 

 

関係会社株式

2,690,143

2,690,143

 

 

 

関係会社長期貸付金

※1 560,915

※1 686,620

 

 

 

差入保証金

144,626

151,718

 

 

 

施設利用会員権

21,171

22,584

 

 

 

長期未収入金

2,067

2,856

 

 

 

繰延税金資産

126,241

188,343

 

 

 

その他

5,637

6,613

 

 

 

貸倒引当金

2,067

2,856

 

 

 

投資その他の資産合計

3,659,361

3,856,065

 

 

固定資産合計

4,165,950

4,392,173

 

資産合計

9,650,751

12,330,157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 1,110,036

※1 774,088

 

 

未払費用

131,562

146,233

 

 

未払法人税等

493,000

1,001,000

 

 

預り金

65,583

84,262

 

 

その他

※1 140,100

※1 63,616

 

 

流動負債合計

1,940,282

2,069,200

 

固定負債

 

 

 

 

退職給付引当金

261,871

279,937

 

 

株式給付引当金

32,287

55,324

 

 

資産除去債務

36,020

36,837

 

 

その他

10

5,656

 

 

固定負債合計

330,169

377,755

 

負債合計

2,270,451

2,446,956

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

243,937

243,937

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

233,937

233,937

 

 

 

その他資本剰余金

47,922

52,846

 

 

 

資本剰余金合計

281,859

286,783

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

2,500

2,500

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

5,000,000

5,000,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,845,755

5,335,569

 

 

 

利益剰余金合計

7,848,255

10,338,069

 

 

自己株式

1,010,763

1,002,198

 

 

株主資本合計

7,363,287

9,866,592

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

17,012

16,607

 

 

評価・換算差額等合計

17,012

16,607

 

純資産合計

7,380,300

9,883,200

負債純資産合計

9,650,751

12,330,157