⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額
又は償却累計額(千円)

当期償却額(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

6,150,574

38,531

25,532

6,163,573

2,874,148

245,387

3,289,425

 構築物

57,503

57,503

34,215

3,050

23,287

 機械及び装置

84,907

10,158

1,679

93,386

74,978

4,594

18,408

 車両運搬具

11,184

11,184

10,969

902

214

 工具、器具及び備品

247,199

44,189

23,233

268,155

205,540

13,515

62,615

 土地

4,553,539

[△1,525,399]

4,553,539

[△1,525,399]

4,553,539

 リース資産

567,096

567,096

567,096

有形固定資産計

11,672,005

[△1,525,399]

92,878

50,444

11,714,440

[△1,525,399]

3,766,948

267,449

7,947,491

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

85,719

15,100

100,819

87,559

2,098

13,260

無形固定資産計

85,719

15,100

100,819

87,559

2,098

13,260

長期前払費用

14,108

32,323

15,366

31,064

31,064

 

(注)1. 「当期首残高」及び「当期末残高」の[ ]は内書きで土地の再評価に関する法律

   (平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

(注)2. 当期増加額の主なものは次のとおりであります。

     工具、器具及び備品    上野店       設備投資等             17,782千円

                 国際フォーラム店  設備投資等             17,384千円

                 LG恵比寿店    設備投資等              2,699千円

                                  桜木町店      設備投資等              2,289千円

                 姫路店       設備投資等              1,960千円

                 本部        設備投資等              1,489千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,905,000

1,215,000

1.228

1年以内に返済予定の長期借入金

87,500

128,800

2.091

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く)

200,000

1,671,200

2.245

 2026年~2030年

その他有利子負債

合計

3,192,500

3,015,000

 

(注) 1.平均利率は当期末現在の残高に対する加重平均利率を記載しております。 

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

138,400

138,400

138,400

138,400

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

300

300

300

300

賞与引当金

26,800

28,800

26,800

28,800

 

(注) 1.引当金の計上の理由及び額の算定方法については、注記事項の重要な会計方針の4.に記載のとおりであります。

2.貸倒引当金の当期減少額のその他は洗替による戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

当事業年度(2025年2月28日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。

 

① 流動資産

(イ) 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

15,297

預金の種類

 

 当座預金

32,182

 普通預金

1,611,199

 その他預金

270

小計

1,643,652

合計

1,658,949

 

 

(ロ) 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱ジェーシービー

78,999

三井住友カード㈱

76,829

㈱メタップスペイメント

37,103

㈱山陽百貨店

13,187

ユーシーカード㈱

7,975

その他

65,957

合計

280,054

 

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

期間

当期首残高
(千円)

当期発生高
(千円)

当期回収高
(千円)

当期末残高
(千円)

回収率(%)

滞留期間
(日)

2024年3月
~2025年2月

272,192

3,699,314

3,691,452

280,054

92.9

27.2

 

(注) 1.算出方法

回収率=

当期回収高

×100

当期首売掛金残高+当期発生高

 

 

滞留期間=

(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2

当期発生高÷365

 

 

(ハ) 商品及び製品

 

種類

金額(千円)

商品(売店土産品他)

1,934

製品(中華饅頭、月餅他)

7,329

合計

9,264

 

 

(ニ) 原材料及び貯蔵品

 

種類

金額(千円)

原材料

 

料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)

37,373

飲物(中国酒、洋酒等)

10,281

小計

47,654

貯蔵品

 

営業用消耗品

4,420

その他

984

小計

5,404

合計

53,058

 

 

② 流動負債

 (イ)買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱中華高橋

7,553

㈱フォーシスアンドカンパニー

7,294

㈱カクヤス

7,128

㈱ワールドサービス

6,592

㈱神戸まるかん

5,958

その他

58,476

合計

93,004

 

 

 

 (ロ)短期借入金

 

相手先

金額(千円)

朝日信用金庫

600,000

㈱みずほ銀行

400,000

㈱三菱UFJ銀行

100,000

㈱りそな銀行

70,000

㈱千葉興業銀行

25,000

その他

20,000

合計

1,215,000

 

 

③ 固定負債

 (イ)長期借入金

 

種類

金額(千円)

㈱みずほ銀行

1,500,000

商工組合中央金庫

171,200

合計

1,671,200

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高(千円)

1,143,662

2,097,325

3,337,887

4,710,603

税引前中間(四半期)(当期)純利益(千円)

122,611

132,787

286,194

441,357

中間(四半期)(当期)純利益(千円)

120,326

127,501

277,908

430,072

1株当たり中間(四半期)(当期)純利益(円)

46.85

49.65

108.21

167.46

 

 

 

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり四半期純利益(円)

46.85

2.80

58.56

59.25

 

(注)当社は、第3四半期について金融商品取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を作成しておりますが、当該四半期に含まれる財務情報に対する期中レビューは受けておりません。