(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年 4月 1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年 4月 1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

8,491

9,687

 

減価償却費及びその他の償却費

423

505

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

341

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

754

1,544

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

477

259

 

従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少)

147

215

 

役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)

137

157

 

支払利息

105

177

 

為替差損益(△は益)

1,522

367

 

受取損害賠償金

-

91

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

14,164

7,772

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

15,740

12,598

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,566

2,245

 

未払金の増減額(△は減少)

304

263

 

前受金の増減額(△は減少)

4,302

2,293

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

736

2

 

未収入金の増減額(△は増加)

162

112

 

前払費用の増減額(△は増加)

3,929

181

 

前渡金の増減額(△は増加)

109

129

 

その他

311

464

 

小計

21,890

4,039

 

利息及び配当金の受取額

89

248

 

利息の支払額

102

179

 

損害賠償金の受取額

-

91

 

法人税等の支払額

3,069

4,456

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,973

257

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

13

10

 

有形固定資産の取得による支出

138

181

 

無形固定資産の取得による支出

34

454

 

投資有価証券の取得による支出

-

143

 

投資有価証券の売却による収入

-

4

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

438

 

保険積立金の解約による収入

47

-

 

事業譲受による支出

-

※2 △1,200

 

その他

14

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

97

2,422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年 4月 1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年 4月 1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

17,660

5,095

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

-

5,000

 

長期借入れによる収入

15,000

-

 

長期借入金の返済による支出

4,074

3

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

27

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の処分による収入

209

336

 

配当金の支払額

2,428

3,916

 

非支配株主への配当金の支払額

17

35

 

リース債務の返済による支出

48

57

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,299

6,390

現金及び現金同等物に係る換算差額

48

93

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,277

3,805

現金及び現金同等物の期首残高

5,028

6,442

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 6,306

※1 10,248