1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

6,538

10,354

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

57,737

※1 50,356

 

 

電子記録債権

4,801

※1 4,955

 

 

商品及び製品

40,402

52,391

 

 

原材料

2,680

3,501

 

 

前払費用

17,332

17,151

 

 

その他

4,821

5,859

 

 

貸倒引当金

4

74

 

 

流動資産合計

134,309

144,496

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

3,481

3,286

 

 

無形固定資産

226

2,112

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

退職給付に係る資産

352

385

 

 

 

その他

5,126

5,774

 

 

 

貸倒引当金

43

314

 

 

 

投資その他の資産合計

5,435

5,844

 

 

固定資産合計

9,143

11,243

 

資産合計

143,452

155,739

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

20,214

18,036

 

 

短期借入金

20,949

26,242

 

 

コマーシャル・ペーパー

-

5,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

3

6,300

 

 

前受金

21,082

24,022

 

 

賞与引当金

2,706

1,168

 

 

その他

5,638

4,213

 

 

流動負債合計

70,595

84,983

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

24,700

18,400

 

 

退職給付に係る負債

7,626

7,384

 

 

その他

1,533

2,017

 

 

固定負債合計

33,859

27,801

 

負債合計

104,455

112,785

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,495

2,495

 

 

資本剰余金

5,652

5,684

 

 

利益剰余金

30,482

33,448

 

 

自己株式

1,813

1,695

 

 

株主資本合計

36,816

39,932

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

82

142

 

 

繰延ヘッジ損益

136

261

 

 

為替換算調整勘定

973

1,393

 

 

退職給付に係る調整累計額

111

96

 

 

その他の包括利益累計額合計

1,031

1,893

 

非支配株主持分

1,148

1,128

 

純資産合計

38,997

42,954

負債純資産合計

143,452

155,739