(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年 4月 1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年 4月 1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,491
9,687
減価償却費及びその他の償却費
423
505
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3
341
賞与引当金の増減額(△は減少)
△754
△1,544
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△477
△259
従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少)
147
215
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)
137
157
支払利息
105
177
為替差損益(△は益)
△1,522
△367
受取損害賠償金
-
△91
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△14,164
7,772
棚卸資産の増減額(△は増加)
△15,740
△12,598
仕入債務の増減額(△は減少)
1,566
△2,245
未払金の増減額(△は減少)
304
263
前受金の増減額(△は減少)
4,302
2,293
未収消費税等の増減額(△は増加)
△736
△2
未収入金の増減額(△は増加)
162
△112
前払費用の増減額(△は増加)
△3,929
181
前渡金の増減額(△は増加)
109
129
その他
△311
△464
小計
△21,890
4,039
利息及び配当金の受取額
89
248
利息の支払額
△102
△179
損害賠償金の受取額
91
法人税等の支払額
△3,069
△4,456
△24,973
△257
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
13
△10
有形固定資産の取得による支出
△138
△181
無形固定資産の取得による支出
△34
△454
投資有価証券の取得による支出
△143
投資有価証券の売却による収入
4
敷金及び保証金の差入による支出
△438
保険積立金の解約による収入
47
事業譲受による支出
※2 △1,200
14
2
△97
△2,422
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
17,660
5,095
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
5,000
長期借入れによる収入
15,000
長期借入金の返済による支出
△4,074
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△27
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
209
336
配当金の支払額
△2,428
△3,916
非支配株主への配当金の支払額
△17
△35
リース債務の返済による支出
△48
△57
26,299
6,390
現金及び現金同等物に係る換算差額
48
93
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,277
3,805
現金及び現金同等物の期首残高
5,028
6,442
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,306
※1 10,248