⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社 杉本商事
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第1回 無担保社債
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2021年 6月25日
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20
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12 (8)
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0.19
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無担保社債
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2026年 6月25日
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合計
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―
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―
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20
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12 (8)
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―
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―
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―
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(注) 1.当期末残高の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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8
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4
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,500
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1,330
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0.7
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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832
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1,043
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0.4
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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93
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92
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―
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―
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長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)
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3,143
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4,002
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0.6
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2026年3月~2032年4月
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リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)
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255
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257
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―
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2026年3月~2030年3月
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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合計
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5,824
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6,726
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―
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―
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(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表上に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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876
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832
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625
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625
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リース債務
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92
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94
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52
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18
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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売上高(百万円)
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8,907
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19,944
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税金等調整前中間(当期)純利益(百万円)
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1,073
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2,171
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親会社株主に帰属する 中間(当期)純利益(百万円)
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596
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1,234
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1株当たり中間(当期)純利益(円)
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35.53
|
73.51
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