④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物及び構築物
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128,139
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211,794
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6,764 (2,755)
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333,170
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233,609
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8,775
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99,560
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機械装置 及び運搬具
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580
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13,259
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154 (43)
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13,684
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9,183
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899
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4,501
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工具、器具 及び備品
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19,250
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52,087
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3,549 (728)
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67,789
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54,317
|
3,477
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13,472
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土地
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34,017
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85,112
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1,689 (1,331)
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117,441
|
-
|
-
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117,441
|
リース資産
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2,909
|
5,628
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2,589 (4)
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5,948
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1,693
|
365
|
4,254
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建設仮勘定
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63
|
575
|
63
|
575
|
-
|
-
|
575
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有形固定資産計
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184,962
|
368,458
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14,810 (4,863)
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538,609
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298,804
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13,519
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239,805
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
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借地権
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4,276
|
-
|
-
|
4,276
|
714
|
714
|
3,561
|
その他
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3,860
|
1,652
|
20 (1)
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5,493
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3,396
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724
|
2,096
|
無形固定資産計
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8,137
|
1,652
|
20 (1)
|
9,769
|
4,110
|
1,438
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5,658
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(注) 1 有形固定資産及び無形固定資産の当期増加額の主なものは、当期吸収合併したマックスバリュ西日本
株式会社の資産346,199百万円です。
2 建物及び構築物の当期増加額の主なものは、次のとおりです。
建替
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フジ新居浜店
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1,125百万円
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建替
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マルナカ志度店
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709百万円
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建替
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マルナカ洲本物部店
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699百万円
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新店
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マックスバリュ塩谷店
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608百万円
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建替
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マックスバリュイオンタウン楽々園
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259百万円
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改装
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マルナカパワーシティ善通寺店
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209百万円
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改装
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フジグラン松山
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190百万円
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改装
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マックスバリュ世羅店
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130百万円
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改装
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マルナカ土居田店
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129百万円
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改装
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フジグラン丸亀
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127百万円
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改装
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マルナカ白島店
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110百万円
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改装
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マルナカ三加茂店
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108百万円
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3 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失計上額です。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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103
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2,894
|
520
|
100
|
2,378
|
賞与引当金
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609
|
4,330
|
2,820
|
-
|
2,120
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店舗閉鎖損失引当金
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634
|
1,003
|
659
|
-
|
978
|
関係会社事業損失引当金
|
-
|
205
|
-
|
124
|
80
|
役員株式給付引当金
|
368
|
59
|
156
|
-
|
271
|
退職給付引当金
|
1,403
|
258
|
91
|
-
|
1,569
|
利息返還損失引当金
|
284
|
-
|
44
|
-
|
239
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(注) 1 計上理由及び算定方法については、「重要な会計方針」、「3.引当金の計上基準」に記載しています。
2 当期増加額には、株式会社フジ・リテイリング、マックスバリュ西日本株式会社、株式会社フジデリカ・
クオリティ及びフジ・TSUTAYA・エンターテイメント株式会社との吸収合併による影響を含めています。
3 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、店舗閉鎖損失引当金への振替によるものです。
4 関係会社事業損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替えによる戻入額です。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。