④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物及び構築物

2,417,329

31,560

42,068

2,406,821

2,305,283

30,360

101,537

(400)

 工具、器具
 及び備品

214,816

4,336

12,772

206,379

147,635

27,255

58,744

 ()

建設仮勘定

12,550

98,578

76,307

34,821

34,821

 有形固定資産計

2,644,695

134,475

131,149

2,648,022

2,452,919

57,616

195,103

(400)

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

188,019

8,937

9,600

187,356

122,829

36,377

64,527

()

 無形固定資産計

188,019

8,937

9,600

187,356

122,829

36,377

64,527

()

長期前払費用

171,229

2,503

173,732

170,241

1,857

3,491

()

 

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

内訳

金額(千円)

内訳

金額(千円)

建物及び

構築物

LBC with Lifeアスティ静岡

2,059

ikka THE BEAUTIFUL LIFE

GREEN STORE マーゴ

1,092

ikka THE BEAUTIFUL LIFE

GREEN STORE

イオンモール千葉ニュータウン

695

ikka THE BEAUTIFUL LIFE

GREEN STORE

アミュプラザくまもと

644

LBC with Lifeプラーレ松戸

544

ikka THE BEAUTIFUL LIFE

GREEN STORE

イオンモール常滑

487

工具、器具
 及び備品

IT部(本社サーバー等)

2,143

デジタル運営部(PC等)

1,894

 

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

内訳

金額(千円)

内訳

金額(千円)

建物及び

構築物

ikkaマリノアシティ福岡

18,373

ikkaマーゴ

5,965

ikkaイオンモール千葉ニュータウン

4,893

LBCエミオスタイル

2,098

ikkaイオン相模原

1,547

 

 

工具、器具
  及び備品

IT部(旧サーバー等)

5,093

ikkaイオンモール盛岡南

1,368

 

ソフトウエア

デジタル運営部
(旧システム等)

2,700

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,145

21

2,124

投資損失引当金

28,796

6,224

22,572

賞与引当金

240,248

316,564

218,814

21,433

316,564

役員業績報酬引当金

26,186

25,792

20,786

5,400

25,792

店舗閉鎖損失引当金

14,417

1,952

12,465

ポイント引当金

4,655

7,548

4,655

7,548

 

(注) 1 貸倒引当金の当期減少額「その他」の21千円は一般債権の洗替による戻入額であります。

       2 投資損失引当金の当期減少「その他」6,224千円は引当金戻入額であります。

     3 賞与引当金の当期減少「その他」21,433千円は引当金戻入額であります。

   4 役員業績報酬引当金の当期減少「その他」5,400千円は引当金戻入額であります。

    5 店舗閉鎖損失引当金の当期減少「その他」の1,952千円は引当金戻入額であります。

    6 退職給付引当金については、連結財務諸表の注記に記載しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。