⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
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|
|
|
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建物
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238
|
-
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87 (32)
|
151
|
140
|
5
|
10
|
建物附属設備
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1,943
|
39
|
180 (66)
|
1,802
|
1,613
|
50
|
188
|
構築物
|
92
|
-
|
10 (3)
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82
|
81
|
0
|
0
|
車両運搬具
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
484
|
8
|
30 (10)
|
463
|
430
|
10
|
32
|
リース資産
|
184
|
21
|
188 (19)
|
17
|
16
|
3
|
1
|
土地
|
173
|
-
|
106
|
67
|
-
|
-
|
67
|
建設仮勘定
|
-
|
77
|
77
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
3,116
|
147
|
680 (132)
|
2,584
|
2,282
|
71
|
301
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
106
|
-
|
-
|
106
|
-
|
-
|
106
|
ソフトウエア
|
23
|
28
|
34 (27)
|
18
|
18
|
4
|
-
|
無形固定資産計
|
129
|
28
|
34 (27)
|
124
|
18
|
4
|
106
|
長期前払費用
|
67
|
2
|
18 (6)
|
51
|
34
|
3
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17
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(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
新店舗3店舗の開設及び店舗改装に伴うもの。
建物付属設備33百万円、工具・器具及び備品8百万円
建設仮勘定の増加のうち、当期完成した主なものは、上記のとおりであります。
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
2店舗売却に伴うもの。
土地106百万円
なお、当期減少額のうち、( )内は内書で減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定のリース債務
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9
|
15
|
1.70%
|
-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
-
|
900
|
1.63%
|
2027年8月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
10
|
13
|
0.67%
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2026年3月1日~2029年2月28日
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合計
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20
|
929
|
|
-
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(注)1 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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リース債務
|
7
|
5
|
0
|
-
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
|
14
|
-
|
-
|
3
|
10
|
賞与引当金
|
26
|
21
|
26
|
-
|
21
|
店舗閉鎖損失引当金
|
-
|
17
|
-
|
-
|
17
|
転貸損失引当金
|
15
|
-
|
7
|
-
|
7
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(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、「資産除去債務明細表」の記載を省略しております。