⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

株式会社ベルク

第1回無担保社債
(適格機関投資家限定)

2023年
2月15日

2,571

2,142

0.34

2030年
2月15日

合計

2,571

2,142

(214)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

214

428

428

428

428

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

7,445

7,931

0.33

1年以内に返済予定のリース債務

72

74

4.71

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

24,252

26,520

0.44

  2026年3月~

    2031年9月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

172

98

4.71

   2026年3月~

   2027年6月

合計

31,941

34,625

 

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における
返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

7,790

6,824

5,493

3,640

リース債務

78

20

 

 

【資産除去債務明細表】

 本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。