(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位:百万円)
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)
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11,949
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△29,795
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減価償却費及び償却費
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3,965
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5,289
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減損損失
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8
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-
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27,693
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有価証券損益(△は益)
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△3,067
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245
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受取利息及び受取配当金
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△3,146
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△1,924
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支払利息
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108
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96
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持分法による投資損益(△は益)
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9
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△231
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4,434
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段階取得に係る差損益(△は益)
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335
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-
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売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)
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7,558
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7,300
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買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)
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△6,176
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△1,852
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前受金の増減額(△は減少)
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△5,569
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△5,610
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その他
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1,480
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283
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小計
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7,206
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6,159
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配当金受取額
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3,140
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1,917
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利息支払額
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△80
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△103
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利息受取額
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44
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137
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法人所得税支払額
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△1,428
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△17,821
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法人所得税還付額
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993
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50
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営業活動による正味キャッシュ・フロー
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9,875
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△9,661
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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子会社又はその他の事業の取得による支出
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△25,416
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-
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関連会社株式の取得のための支出
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△1,590
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△538
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有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
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50,090
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304
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有価証券及び投資有価証券の取得のための支出
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△1,783
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△1,030
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有形固定資産の取得
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△351
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△3,034
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無形資産の取得
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△4,603
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△4,940
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資産除去債務の履行による支出
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△104
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△68
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敷金及び保証金の回収による収入
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236
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140
|
その他
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△171
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316
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投資活動による正味キャッシュ・フロー
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16,309
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△8,849
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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2
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15,600
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106
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長期借入れによる収入
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2
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600
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-
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長期借入金の返済による支出
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2
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△26
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△454
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リース負債の返済
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△1,564
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△1,472
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配当金支払額
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5
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△4,623
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△2,229
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非支配持分からの払込による収入
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500
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325
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非支配持分への配当金の支払額
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△188
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△192
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自己株式の処分による収入
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34
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37
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自己株式の取得のための支出
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△13,057
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-
|
その他
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-
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△117
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財務活動による正味キャッシュ・フロー
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△2,725
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△3,996
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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23,459
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△22,506
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現金及び現金同等物の期首残高
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78,296
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97,732
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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970
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686
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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102,726
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75,912
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