(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△523,686
94,316
減価償却費
421
662
貸倒引当金の増減額(△は減少)
26,326
1,370
受取利息及び受取配当金
△19,414
△22,784
支払利息
6,348
8,221
株式交付費
2,739
30
持分法による投資損益(△は益)
498,576
△88,528
為替差損益(△は益)
△7,218
26,574
売上債権の増減額(△は増加)
△96,516
△58,784
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,198
△10,900
仕入債務の増減額(△は減少)
12
6,141
その他
△28,220
△33,817
小計
△142,831
△77,498
利息及び配当金の受取額
7,327
21,764
利息の支払額
-
△1,781
法人税等の支払額
△8,525
△21,368
△144,029
△78,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△193
貸付けによる支出
△215,664
△239,500
貸付金の回収による収入
214,000
80,000
親会社に対する貸付けによる支出
△83,000
親会社に対する貸付金の回収による収入
83,000
敷金及び保証金の差入による支出
△2,200
△90
差入保証金の増減額(△は増加)
△1,000
△4,057
△160,590
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
38,633
22,000
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,714
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△100,739
△217,474
現金及び現金同等物の期首残高
677,112
511,589
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 576,373
※1 294,114