(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

523,686

94,316

 

減価償却費

421

662

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

26,326

1,370

 

受取利息及び受取配当金

19,414

22,784

 

支払利息

6,348

8,221

 

株式交付費

2,739

30

 

持分法による投資損益(△は益)

498,576

88,528

 

為替差損益(△は益)

7,218

26,574

 

売上債権の増減額(△は増加)

96,516

58,784

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,198

10,900

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12

6,141

 

その他

28,220

33,817

 

小計

142,831

77,498

 

利息及び配当金の受取額

7,327

21,764

 

利息の支払額

-

1,781

 

法人税等の支払額

8,525

21,368

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

144,029

78,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

193

-

 

貸付けによる支出

215,664

239,500

 

貸付金の回収による収入

214,000

80,000

 

親会社に対する貸付けによる支出

83,000

-

 

親会社に対する貸付金の回収による収入

83,000

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

2,200

90

 

差入保証金の増減額(△は増加)

-

1,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,057

160,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

38,633

22,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

38,633

22,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,714

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

100,739

217,474

現金及び現金同等物の期首残高

677,112

511,589

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 576,373

※1 294,114