(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,183,399
914,137
減価償却費
120,081
114,953
賞与引当金の増減額(△は減少)
8,955
3,706
退職給付引当金の増減額(△は減少)
21,436
15,553
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
-
190,391
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,200
△740
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△40,529
△39,705
受取利息及び受取配当金
△19
△391
支払利息
16,834
19,884
為替差損益(△は益)
△738
△154
有形固定資産除却損
2,272
売上債権の増減額(△は増加)
△73,665
△74,696
棚卸資産の増減額(△は増加)
△171,491
△459,491
仕入債務の増減額(△は減少)
399
884
その他
△38,569
54,422
小計
1,024,892
741,026
利息及び配当金の受取額
19
391
利息の支払額
△17,264
△19,945
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△462,514
△393,288
545,133
328,183
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△40,838
△40,184
無形固定資産の取得による支出
△300
△3,000
敷金の差入による支出
△744
敷金の回収による収入
392
△41,490
△84,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,900,000
1,700,000
短期借入金の返済による支出
△2,124,400
△1,700,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△518,384
△504,968
社債の償還による支出
△20,000
自己株式の取得による支出
△121,402
配当金の支払額
△6,627
△33,290
△490,813
△158,258
現金及び現金同等物に係る換算差額
69
132
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
12,898
86,035
現金及び現金同等物の期首残高
1,470,194
1,251,747
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,483,093
※ 1,337,782