(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

29,745

8,287

 

減価償却費

44,261

41,130

 

公開買付関連費用

114,113

 

減損損失

8,631

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,073

95,280

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,643

64,263

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,139

80,214

 

その他

14,810

27,395

 

小計

36,904

262,313

 

利息及び配当金の受取額

0

4

 

法人税等の支払額

575

18,057

 

法人税等の還付額

20,054

17

 

公開買付関連費用の支払額

114,113

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,383

130,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

29,569

2,931

 

有形固定資産の除却による支出

6,270

1,465

 

その他

600

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

36,439

4,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

157

 

配当金の支払額

36,142

36,406

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,142

36,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

16,198

89,203

現金及び現金同等物の期首残高

814,203

762,303

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 798,005

※1 851,507