(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△29,745
△8,287
減価償却費
44,261
41,130
公開買付関連費用
-
114,113
減損損失
8,631
売上債権の増減額(△は増加)
10,073
95,280
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,643
64,263
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,139
△80,214
その他
14,810
27,395
小計
36,904
262,313
利息及び配当金の受取額
0
4
法人税等の支払額
△575
△18,057
法人税等の還付額
20,054
17
公開買付関連費用の支払額
△114,113
56,383
130,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,569
△2,931
有形固定資産の除却による支出
△6,270
△1,465
△600
△36,439
△4,396
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△157
配当金の支払額
△36,142
△36,406
△36,564
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△16,198
89,203
現金及び現金同等物の期首残高
814,203
762,303
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 798,005
※1 851,507