(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前中間純損失(△)

246,779

 

減価償却費

2,714

 

減損損失

14,196

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

297

 

受取利息及び受取配当金

1,146

 

支払利息

119

 

売上債権の増減額(△は増加)

90,344

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

40,014

 

仕入債務の増減額(△は減少)

20,208

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,108

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

2,904

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

287

 

前受金の増減額(△は減少)

3,418

 

前渡金の増減額(△は増加)

2,175

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

119,515

 

未収入金の増減額(△は増加)

160

 

未払金の増減額(△は減少)

33,190

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,938

 

投資事業組合運用損益(△は益)

1,663

 

特別調査費用

5,361

 

過年度決算修正対応費用

17,103

 

契約解約益

42,504

 

契約解約損

25,410

 

その他

789

 

小計

153,939

 

利息及び配当金の受取額

84

 

利息の支払額

112

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

4,460

 

特別調査費用の支払額

5,361

 

過年度決算修正対応費用の支払額

17,103

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

180,892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,472

 

投資有価証券の取得による支出

64,121

 

無形固定資産の取得による支出

9,480

 

保証金の差入による支出

1,224

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

76,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

5,040

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,040

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

262,229

現金及び現金同等物の期首残高

553,823

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 291,593