(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年5月1日

 至 2022年10月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

554,719

753,004

 

減価償却費

110,715

88,111

 

のれん償却額

48,569

34,937

 

投資有価証券売却損益及び評価損益(△は益)

3,291

 

関係会社株式売却損益(△は益)

27,737

 

引当金の増減額(△は減少)

214,481

231,960

 

受取利息及び受取配当金

507

4,051

 

支払利息

2,450

3,429

 

有形固定資産売却損益(△は益)

47,067

472

 

売上債権の増減額(△は増加)

196,971

101,998

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

478,105

555,295

 

仕入債務の増減額(△は減少)

92,484

180,256

 

前渡金の増減額(△は増加)

40,637

1,474

 

未払金の増減額(△は減少)

119,244

67,041

 

前受金の増減額(△は減少)

64,269

124,924

 

その他

83,552

278,555

 

小計

206,168

639,470

 

利息及び配当金の受取額

507

4,051

 

利息及び保証料の支払額

2,337

3,451

 

助成金の受取額

285

329

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

227,575

288,645

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,951

351,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

11,100

10,500

 

定期預金の払戻による収入

16,200

24,450

 

有形固定資産の取得による支出

6,783

6,933

 

有形固定資産の売却による収入

187,636

472

 

無形固定資産の取得による支出

64,650

55,894

 

投資有価証券の取得による支出

900

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,334

 

敷金保証金の差入による支出

65,025

293,695

 

敷金保証金の回収による収入

5,344

4,598

 

その他

46

674

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

61,667

336,393

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

10,000

10,000

 

長期借入れによる収入

400,000

 

長期借入金の返済による支出

307,046

255,083

 

リース債務の返済による支出

2,762

1,800

 

配当金の支払額

100,987

126,197

 

非支配株主への配当金の支払額

5,632

8,460

 

非支配株主からの払込みによる収入

240

 

自己株式の取得による支出

66

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

426,495

1,302

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,636

13,519

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

373,142

27,579

現金及び現金同等物の期首残高

2,670,989

3,362,632

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,297,847

※1 3,390,211