(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年5月1日
至 2022年10月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
554,719
753,004
減価償却費
110,715
88,111
のれん償却額
48,569
34,937
投資有価証券売却損益及び評価損益(△は益)
3,291
-
関係会社株式売却損益(△は益)
27,737
引当金の増減額(△は減少)
214,481
231,960
受取利息及び受取配当金
△507
△4,051
支払利息
2,450
3,429
有形固定資産売却損益(△は益)
△47,067
△472
売上債権の増減額(△は増加)
△196,971
101,998
棚卸資産の増減額(△は増加)
△478,105
△555,295
仕入債務の増減額(△は減少)
92,484
180,256
前渡金の増減額(△は増加)
40,637
△1,474
未払金の増減額(△は減少)
△119,244
△67,041
前受金の増減額(△は減少)
64,269
124,924
その他
△83,552
△278,555
小計
206,168
639,470
利息及び配当金の受取額
507
4,051
利息及び保証料の支払額
△2,337
△3,451
助成金の受取額
285
329
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△227,575
△288,645
△22,951
351,756
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11,100
△10,500
定期預金の払戻による収入
16,200
24,450
有形固定資産の取得による支出
△6,783
△6,933
有形固定資産の売却による収入
187,636
472
無形固定資産の取得による支出
△64,650
△55,894
投資有価証券の取得による支出
△900
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,334
敷金保証金の差入による支出
△65,025
△293,695
敷金保証金の回収による収入
5,344
4,598
46
674
61,667
△336,393
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△10,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△307,046
△255,083
リース債務の返済による支出
△2,762
△1,800
配当金の支払額
△100,987
△126,197
非支配株主への配当金の支払額
△5,632
△8,460
非支配株主からの払込みによる収入
240
自己株式の取得による支出
△66
△426,495
△1,302
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,636
13,519
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△373,142
27,579
現金及び現金同等物の期首残高
2,670,989
3,362,632
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,297,847
※1 3,390,211