(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

277,464

398,051

 

減価償却費

194,560

131,356

 

減損損失

41,772

 

固定資産除却損

29,362

 

のれん償却額

5,659

 

株式報酬費用

2,758

3,704

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,672

4,376

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

180

45

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

4,133

14,623

 

受取利息及び受取配当金

10,567

12,481

 

新株予約権戻入益

848

8,877

 

支払利息

8,881

10,504

 

売上債権の増減額(△は増加)

596,776

151,797

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

162

40,650

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,692

73,398

 

その他

43,491

47,637

 

小計

96,436

542,438

 

利息及び配当金の受取額

10,567

12,533

 

利息の支払額

8,852

10,392

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

79,548

15,923

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

174,269

528,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

13,142

17,099

 

無形固定資産の取得による支出

21,050

39,906

 

投資有価証券の取得による支出

21,000

 

投資有価証券の償還による収入

21,250

 

差入保証金の差入による支出

50,414

 

その他

9,312

6,855

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

93,668

63,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

283,309

272,183

 

配当金の支払額

42,916

42,916

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,225

315,099

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

294,163

149,696

現金及び現金同等物の期首残高

1,866,155

1,415,878

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,571,991

 1,565,574