(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

247,366

108,081

 

減価償却費

114,281

126,711

 

のれん償却額

1,989

1,989

 

株式報酬費用

5,430

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10,014

19,248

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

18,000

 

受取利息及び受取配当金

211

2,091

 

支払利息

3,193

6,841

 

受取保険金

10,000

 

固定資産除却損

230

 

事業撤退損

14,208

 

売上債権の増減額(△は増加)

38,196

82,448

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

140,700

29,375

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

20,785

40,885

 

長期未収入金の増減額(△は増加)

15,000

17,800

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,575

61,825

 

未払金の増減額(△は減少)

78,307

29,820

 

その他

73,575

54,262

 

小計

270,809

350,045

 

利息及び配当金の受取額

191

1,930

 

利息の支払額

3,419

6,695

 

事業撤退損の支払額

8,378

 

保険金の受取額

60,000

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

87,045

86,928

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

414,626

249,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

貸付金の回収による収入

4,982

4,152

 

有形固定資産の取得による支出

4,956

9,178

 

無形固定資産の取得による支出

89,868

113,297

 

差入保証金の差入による支出

4,096

 

預り保証金の受入による収入

4,950

5,650

 

預り保証金の返還による支出

3,600

2,850

 

その他

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

92,588

115,523

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,133,000

480,000

 

短期借入金の返済による支出

693,000

640,000

 

長期借入金の返済による支出

49,998

66,680

 

リース債務の返済による支出

373

388

 

自己株式の取得による支出

34,756

 

非支配株主からの払込みによる収入

2,104

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

389,628

259,721

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,847

23,145

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

713,513

102,125

現金及び現金同等物の期首残高

3,280,940

4,497,678

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,994,453

 4,395,553