(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
247,366
108,081
減価償却費
114,281
126,711
のれん償却額
1,989
株式報酬費用
-
5,430
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△10,014
△19,248
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△18,000
受取利息及び受取配当金
△211
△2,091
支払利息
3,193
6,841
受取保険金
△10,000
固定資産除却損
230
事業撤退損
14,208
売上債権の増減額(△は増加)
38,196
82,448
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△140,700
29,375
棚卸資産の増減額(△は増加)
20,785
△40,885
長期未収入金の増減額(△は増加)
15,000
17,800
仕入債務の増減額(△は減少)
△4,575
61,825
未払金の増減額(△は減少)
△78,307
29,820
その他
73,575
△54,262
小計
270,809
350,045
利息及び配当金の受取額
191
1,930
利息の支払額
△3,419
△6,695
事業撤退損の支払額
△8,378
保険金の受取額
60,000
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
87,045
△86,928
414,626
249,973
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の回収による収入
4,982
4,152
有形固定資産の取得による支出
△4,956
△9,178
無形固定資産の取得による支出
△89,868
△113,297
差入保証金の差入による支出
△4,096
預り保証金の受入による収入
4,950
5,650
預り保証金の返還による支出
△3,600
△2,850
0
△92,588
△115,523
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,133,000
480,000
短期借入金の返済による支出
△693,000
△640,000
長期借入金の返済による支出
△49,998
△66,680
リース債務の返済による支出
△373
△388
自己株式の取得による支出
△34,756
非支配株主からの払込みによる収入
2,104
389,628
△259,721
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,847
23,145
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
713,513
△102,125
現金及び現金同等物の期首残高
3,280,940
4,497,678
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,994,453
※ 4,395,553