(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△226,008
△132,849
減価償却費
6,181
12,823
株式報酬費用
2,751
―
新株予約権戻入益
△12
固定資産除却損
0
固定資産売却損
12
受取利息及び受取配当金
△1,116
支払利息
1,083
735
株式交付費
31
売上債権の増減額(△は増加)
△129,253
23,521
棚卸資産の増減額(△は増加)
△206,423
△165,299
立替金の増減額(△は増加)
△521,873
△158,591
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△54
△2,090
未払金の増減額(△は減少)
241,230
24,443
未払又は未収消費税等の増減額
△53,294
△39,732
仮受金の増減額(△は減少)
805,480
282,074
前受金の増減額(△は減少)
82,500
その他の流動負債の増減額(△は減少)
255
2,197
その他
△158
47
小計
2,392
△153,792
利息及び配当金の受取額
1,116
利息の支払額
△1,083
△735
法人税等の支払額
△2,018
△2,445
△696
△155,856
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△46,103
△115,079
無形固定資産の取得による支出
△453
△2,318
△46,557
△117,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2,220
△3,920
リース債務の返済による支出
△2,339
△2,415
△31
△4,559
△6,366
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△51,812
△279,621
現金及び現金同等物の期首残高
2,401,060
2,274,249
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,349,247
※1 1,994,628