(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純損失(△)

226,008

132,849

 

減価償却費

6,181

12,823

 

株式報酬費用

2,751

 

新株予約権戻入益

12

 

固定資産除却損

0

0

 

固定資産売却損

12

 

受取利息及び受取配当金

12

1,116

 

支払利息

1,083

735

 

株式交付費

31

 

売上債権の増減額(△は増加)

129,253

23,521

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

206,423

165,299

 

立替金の増減額(△は増加)

521,873

158,591

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

54

2,090

 

未払金の増減額(△は減少)

241,230

24,443

 

未払又は未収消費税等の増減額

53,294

39,732

 

仮受金の増減額(△は減少)

805,480

282,074

 

前受金の増減額(△は減少)

82,500

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

255

2,197

 

その他

158

47

 

小計

2,392

153,792

 

利息及び配当金の受取額

12

1,116

 

利息の支払額

1,083

735

 

法人税等の支払額

2,018

2,445

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

696

155,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

46,103

115,079

 

無形固定資産の取得による支出

453

2,318

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

46,557

117,397

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

2,220

3,920

 

リース債務の返済による支出

2,339

2,415

 

その他

31

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,559

6,366

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

51,812

279,621

現金及び現金同等物の期首残高

2,401,060

2,274,249

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,349,247

※1 1,994,628