(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

区分

注記

番号

前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

702,534

887,251

減価償却費及び償却費

 

105,930

100,661

株式報酬費用

 

98

8,376

投資有価証券評価損益(△は益)

 

5,099

固定資産除却損

 

414

0

受取利息及び受取配当金

 

3

356

支払利息及び社債利息

 

1,974

1,454

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

121,865

250,130

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

979

5,540

その他の流動資産の増減額(△は増加)

 

28,564

181,152

その他の金融資産の増減額(△は増加)

 

10,292

6,488

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

93,522

274,056

未払又は未収消費税等の増減額

 

62,442

40,907

その他の流動負債の増減額(△は減少)

 

72,568

13,050

引当金の増減額(△は減少)

 

9

121

その他

 

3,645

10,140

小計

 

742,672

736,339

利息及び配当金の受取額

 

2

302

利息の支払額

 

1,986

1,415

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

31,787

296,559

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

772,476

438,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

7,827

10,020

無形資産の取得による支出

 

5,300

その他

 

213

102

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

8,040

15,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払いに係る支出

 

348,655

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

9

96,504

新株予約権の行使による収入

 

131,225

自己株式の取得による支出

12

307,443

リース負債の返済による支出

9

67,153

67,786

その他

 

759

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

33,191

723,885

現金及び現金同等物の増減額

 

731,245

300,435

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,851,766

4,109,602

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

2,583,011

3,809,166