(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

65,753

130,746

 

減価償却費

80,571

67,745

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,379

 

受取利息及び受取配当金

6

412

 

受取補償金

1,950

2,096

 

支払利息

727

3,622

 

固定資産除売却損益(△は益)

283

 

売掛金の増減額(△は増加)

29,847

62,385

 

前払費用の増減額(△は増加)

4,786

1,884

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,995

28,050

 

貯蔵品の増減額(△は増加)

4,863

5,444

 

買掛金の増減額(△は減少)

80,780

380,232

 

契約負債の増減額(△は減少)

38,923

1,708

 

預り金の増減額(△は減少)

6,383

25,862

 

未払費用の増減額(△は減少)

2,789

4,798

 

未払金の増減額(△は減少)

4,015

57,061

 

その他

2,684

6,230

 

小計

159,958

580,748

 

利息及び配当金の受取額

6

412

 

利息の支払額

645

3,976

 

補償金の受取額

1,980

2,048

 

法人税等の還付額

18,894

 

法人税等の支払額

101,750

494

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

59,548

597,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

127,630

47,347

 

有形固定資産の売却による収入

17,090

 

無形固定資産の取得による支出

62,008

87,316

 

差入保証金の差入による支出

8,000

403,000

 

差入保証金の回収による収入

375,000

 

投資有価証券の取得による支出

10,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

207,638

145,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

100,000

 

長期借入金の返済による支出

30,426

30,446

 

自己株式の取得による支出

33

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

28,627

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,798

69,520

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

149,888

521,579

現金及び現金同等物の期首残高

1,204,026

609,973

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,054,138

※1 1,131,552