(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)
80,640
△11,543
減価償却費及び償却費
19,581
18,859
減損損失
-
17,455
金融収益及び金融費用
△42,721
12,319
棚卸資産の増減額(△は増加)
17,978
△41,539
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△102,083
67,981
その他の資産の増減額(△は増加)
△24,548
2,429
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
4,202
144,836
その他の負債の増減額(△は減少)
53,924
38,376
引当金の増減額(△は減少)
△4,524
△3,116
小計
2,449
246,060
利息の受取額
185
2,233
利息の支払額
△2,554
△11,796
法人所得税の支払額
△125
△32,085
法人所得税の還付額
1,252
3
1,207
204,415
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,486
無形資産の取得による支出
△41,624
△52,892
条件付対価の決済による支出
△80,000
投資事業組合からの分配による収入
158
その他の金融資産の取得による支出
△1,000
△121,624
△62,220
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△3,000
48,803
長期借入れによる収入
130,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△38,142
△134,810
リース負債の返済による支出
△12,964
△15,898
自己株式の取得による支出
△30
新株予約権の取得による支出
△755
新株予約権の行使による株式の発行による収入
138,738
社債の償還による支出
△40,000
非支配持分への配当金の支払額
△8,330
35,893
227,717
現金及び現金同等物の為替変動による影響
118
437
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△84,404
370,349
現金及び現金同等物の期首残高
444,767
801,217
現金及び現金同等物の中間期末残高
360,362
1,171,567