(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益(△損失)

 

80,640

11,543

減価償却費及び償却費

 

19,581

18,859

減損損失

 

17,455

金融収益及び金融費用

 

42,721

12,319

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

17,978

41,539

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

102,083

67,981

その他の資産の増減額(△は増加)

 

24,548

2,429

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

4,202

144,836

その他の負債の増減額(△は減少)

 

53,924

38,376

引当金の増減額(△は減少)

 

4,524

3,116

小計

 

2,449

246,060

利息の受取額

 

185

2,233

利息の支払額

 

2,554

11,796

法人所得税の支払額

 

125

32,085

法人所得税の還付額

 

1,252

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,207

204,415

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

8,486

無形資産の取得による支出

 

41,624

52,892

条件付対価の決済による支出

 

80,000

投資事業組合からの分配による収入

 

158

その他の金融資産の取得による支出

 

1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

121,624

62,220

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

3,000

48,803

長期借入れによる収入

 

130,000

200,000

長期借入金の返済による支出

 

38,142

134,810

リース負債の返済による支出

 

12,964

15,898

自己株式の取得による支出

 

30

新株予約権の取得による支出

 

755

新株予約権の行使による株式の発行による収入

 

138,738

社債の償還による支出

 

40,000

非支配持分への配当金の支払額

 

8,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

35,893

227,717

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

118

437

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

84,404

370,349

現金及び現金同等物の期首残高

 

444,767

801,217

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

360,362

1,171,567