(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

32,317

37,817

 

減価償却費

8,023

8,064

 

ソフトウエア償却費

789

638

 

その他の償却額

681

928

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

-

1,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

92

4,736

 

受取利息及び受取配当金

5

508

 

支払利息

744

1,472

 

持分変動損益(△は益)

58,216

47,636

 

新株予約権戻入益

697

-

 

持分法による投資損益(△は益)

87,574

100,815

 

売上債権の増減額(△は増加)

92,259

25,142

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

13,869

36,817

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

5,414

2,666

 

仕入債務の増減額(△は減少)

29,059

1,509

 

未払金の増減額(△は減少)

457

4,486

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

76

1,120

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

444

2,766

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

5,704

5,425

 

その他

3,602

1,705

 

小計

117,234

19,980

 

利息及び配当金の受取額

5

876

 

利息の支払額

744

1,526

 

法人税等の支払額

13,255

2,546

 

法人税等の還付額

2,303

3,375

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

105,542

20,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

16,195

2,484

 

無形固定資産の取得による支出

-

889

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

-

100,000

 

長期前払費用の取得による支出

771

-

 

関係会社株式の取得による支出

-

299,040

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,000

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,967

202,414

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

10,020

20,016

 

リース債務の返済による支出

3,569

4,059

 

自己株式の取得による支出

-

14

 

その他

33

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,622

24,090

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

75,952

206,346

現金及び現金同等物の期首残高

994,380

1,024,922

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,070,332

 818,576