(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
32,317
△37,817
減価償却費
8,023
8,064
ソフトウエア償却費
789
638
その他の償却額
681
928
受注損失引当金の増減額(△は減少)
-
△1,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
92
4,736
受取利息及び受取配当金
△5
△508
支払利息
744
1,472
持分変動損益(△は益)
△58,216
△47,636
新株予約権戻入益
△697
持分法による投資損益(△は益)
87,574
100,815
売上債権の増減額(△は増加)
92,259
25,142
棚卸資産の増減額(△は増加)
△13,869
△36,817
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△5,414
△2,666
仕入債務の増減額(△は減少)
△29,059
1,509
未払金の増減額(△は減少)
△457
△4,486
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
△76
1,120
未払消費税等の増減額(△は減少)
444
2,766
その他の流動負債の増減額(△は減少)
5,704
5,425
その他
△3,602
△1,705
小計
117,234
19,980
利息及び配当金の受取額
5
876
利息の支払額
△744
△1,526
法人税等の支払額
△13,255
△2,546
法人税等の還付額
2,303
3,375
105,542
20,158
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,195
△2,484
無形固定資産の取得による支出
△889
短期貸付金の増減額(△は増加)
100,000
長期前払費用の取得による支出
△771
関係会社株式の取得による支出
△299,040
敷金及び保証金の回収による収入
1,000
△15,967
△202,414
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△10,020
△20,016
リース債務の返済による支出
△3,569
△4,059
自己株式の取得による支出
△14
△33
△13,622
△24,090
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
75,952
△206,346
現金及び現金同等物の期首残高
994,380
1,024,922
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,070,332
※ 818,576