(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,694
2,462
減価償却費
240
239
のれん償却額
61
株式報酬費用
23
25
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
87
66
特別調査費用引当金の増減額(△は減少)
-
△132
貸倒引当金の増減額(△は減少)
24
△12
賞与引当金の増減額(△は減少)
△120
277
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△18
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
株式給付引当金の増減額(△は減少)
8
4
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△70
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)
58
その他の引当金の増減額(△は減少)
28
受取利息及び受取配当金
△13
△19
受取保険金
△1
△0
補助金収入
△29
△53
支払利息
59
65
社債発行費
12
その他の損益(△は益)
△34
売上債権の増減額(△は増加)
△7,984
△7,256
未成業務支出金の増減額(△は増加)
△138
△112
貯蔵品の増減額(△は増加)
177
315
業務未払金の増減額(△は減少)
107
836
未成業務受入金の増減額(△は減少)
293
△172
未払消費税等の増減額(△は減少)
140
64
未払費用の増減額(△は減少)
△657
△1,001
預り金の増減額(△は減少)
△6
その他
108
△278
小計
△5,000
△4,667
利息及び配当金の受取額
14
17
利息の支払額
△66
△68
保険金の受取額
0
補助金の受取額
21
53
法人税等の支払額
△308
△417
法人税等の還付額
409
△4,929
△5,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
49
有形固定資産の取得による支出
△69
△231
投資有価証券の取得による支出
△101
△28
貸付けによる支出
△44
△275
貸付金の回収による収入
39
保険積立金の積立による支出
△39
保険積立金の解約による収入
2
202
敷金及び保証金の差入による支出
△150
△14
その他の支出
△134
△118
その他の収入
26
86
△432
△369
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
9,300
7,640
長期借入れによる収入
672
長期借入金の返済による支出
△351
△216
社債の発行による収入
986
社債の償還による支出
△5
自己株式の取得による支出
△405
自己株式の売却による収入
125
配当金の支払額
△644
△554
△25
8,398
8,103
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,045
2,658
現金及び現金同等物の期首残高
7,031
8,192
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
143
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 10,219
※1 10,850