(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

21,870

29,705

 

減価償却費

5,739

3,829

 

減損損失

3,341

1,647

 

固定資産売却益

15

1,700

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

12,072

8,585

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

605

338

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,779

3,417

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,065

8,777

 

前払費用の増減額(△は増加)

654

3,671

 

未払金の増減額(△は減少)

9

4,791

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,447

784

 

その他

110

2,752

 

小計

23,648

30,934

 

利息及び配当金の受取額

195

484

 

利息の支払額

111

172

 

法人税等の支払額

723

7,460

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,008

23,786

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

1,883

5,346

 

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

12

7,690

 

無形固定資産の取得による支出

6,412

9,336

 

投資有価証券の取得による支出

378

1,701

 

その他

2,267

1,258

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,929

9,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,377

1,634

 

長期借入れによる収入

3,304

3,520

 

長期借入金の返済による支出

1,176

1,750

 

配当金の支払額

7,579

8,090

 

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

20,000

 

新株予約権の発行による収入

1,050

 

その他

602

1,145

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,429

24,782

現金及び現金同等物に係る換算差額

70

214

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,720

10,734

現金及び現金同等物の期首残高

201,780

211,135

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

75

現金及び現金同等物の中間期末残高

 205,575

 200,400