(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
21,870
29,705
減価償却費
5,739
3,829
減損損失
3,341
1,647
固定資産売却益
△15
△1,700
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△12,072
△8,585
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
605
338
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,779
3,417
仕入債務の増減額(△は減少)
1,065
8,777
前払費用の増減額(△は増加)
△654
△3,671
未払金の増減額(△は減少)
△9
△4,791
未払消費税等の増減額(△は減少)
5,447
△784
その他
110
2,752
小計
23,648
30,934
利息及び配当金の受取額
195
484
利息の支払額
△111
△172
法人税等の支払額
△723
△7,460
23,008
23,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△1,883
△5,346
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入
12
7,690
無形固定資産の取得による支出
△6,412
△9,336
投資有価証券の取得による支出
△378
△1,701
△2,267
△1,258
△10,929
△9,952
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,377
1,634
長期借入れによる収入
3,304
3,520
長期借入金の返済による支出
△1,176
△1,750
配当金の支払額
△7,579
△8,090
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
-
△20,000
新株予約権の発行による収入
1,050
△602
△1,145
△8,429
△24,782
現金及び現金同等物に係る換算差額
70
214
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,720
△10,734
現金及び現金同等物の期首残高
201,780
211,135
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
75
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 205,575
※ 200,400