(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,007,817
887,348
減価償却費
96,953
97,944
のれん償却額
52,275
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3,969
1,978
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
13,142
4,360
賞与引当金の増減額(△は減少)
△26,458
△54,741
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△28,504
△26,980
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△4,810
△4,900
受取利息及び受取配当金
△6,889
△6,937
支払利息
2,168
2,439
有形固定資産売却損益(△は益)
△1,569
△399
売上債権の増減額(△は増加)
△3,262,309
△2,328,219
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△507
17,196
棚卸資産の増減額(△は増加)
231,661
12,678
仕入債務の増減額(△は減少)
2,249,526
1,858,010
その他
189,399
△10,309
小計
515,867
501,745
利息及び配当金の受取額
6,889
6,937
利息の支払額
△2,158
△2,430
法人税等の支払額
△108,476
△292,080
412,122
214,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△41,702
△230,642
無形固定資産の取得による支出
-
△2,200
有形固定資産の売却による収入
1,927
400
投資有価証券の取得による支出
△475
△548
△1,860
△40,250
△234,850
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△57,600
リース債務の返済による支出
△28,097
△33,925
配当金の支払額
△100,191
△113,871
△185,888
△205,397
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
185,983
△226,075
現金及び現金同等物の期首残高
5,203,165
6,430,156
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,389,149
※ 6,204,081