(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,755,806

4,412,368

 

減価償却費

180,675

168,100

 

のれん償却額

96,730

96,730

 

その他の償却額

16,528

16,562

 

固定資産除却損

199

 

受取利息

1,172

17,652

 

支払利息

163

 

売上債権の増減額(△は増加)

35,838

862,171

 

未払金の増減額(△は減少)

92,571

101,554

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

36,026

90,356

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

210,571

230,411

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

29,903

7,830

 

契約負債の増減額(△は減少)

406,571

73,072

 

未払又は未収消費税等の増減額

57,278

243,580

 

その他

191,325

103,303

 

小計

1,916,382

5,518,013

 

利息の受取額

1,172

17,652

 

利息の支払額

163

 

法人税等の支払額

1,700,370

625,181

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

217,184

4,910,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

45,415

27,918

 

無形固定資産の取得による支出

3,369

4,949

 

定期預金の預入による支出

4,000,000

4,000,000

 

定期預金の払戻による収入

4,000,000

4,000,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

2,801

13,462

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,204

84

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

50,382

46,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

2,164

 

新株予約権の発行による収入

131,292

 

配当金の支払額

1,269,518

1,269,760

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,269,518

1,140,632

現金及び現金同等物に係る換算差額

438

398

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,103,155

3,723,840

現金及び現金同等物の期首残高

35,255,168

35,146,881

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 34,152,012

※1 38,870,722