(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,755,806
4,412,368
減価償却費
180,675
168,100
のれん償却額
96,730
その他の償却額
16,528
16,562
固定資産除却損
199
―
受取利息
△1,172
△17,652
支払利息
163
売上債権の増減額(△は増加)
△35,838
862,171
未払金の増減額(△は減少)
△92,571
△101,554
賞与引当金の増減額(△は減少)
△36,026
90,356
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△210,571
△230,411
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△29,903
7,830
契約負債の増減額(△は減少)
406,571
73,072
未払又は未収消費税等の増減額
57,278
243,580
その他
△191,325
△103,303
小計
1,916,382
5,518,013
利息の受取額
1,172
17,652
利息の支払額
△163
法人税等の支払額
△1,700,370
△625,181
217,184
4,910,321
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△45,415
△27,918
無形固定資産の取得による支出
△3,369
△4,949
定期預金の預入による支出
△4,000,000
定期預金の払戻による収入
4,000,000
敷金及び保証金の差入による支出
△2,801
△13,462
敷金及び保証金の回収による収入
1,204
84
△50,382
△46,246
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,164
新株予約権の発行による収入
131,292
配当金の支払額
△1,269,518
△1,269,760
△1,140,632
現金及び現金同等物に係る換算差額
△438
398
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,103,155
3,723,840
現金及び現金同等物の期首残高
35,255,168
35,146,881
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 34,152,012
※1 38,870,722