(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,090
1,775
減価償却費
139
152
減損損失
-
759
のれん償却額
52
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△12
賞与引当金の増減額(△は減少)
△25
△70
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4
2
投資損失引当金の増減額(△は減少)
△6
5
受取利息及び受取配当金
△3
△4
支払利息
投資有価証券評価損益(△は益)
3
1
売上債権の増減額(△は増加)
△146
1,123
棚卸資産の増減額(△は増加)
△111
△277
仕入債務の増減額(△は減少)
△447
35
未払金の増減額(△は減少)
86
△128
その他
149
△86
小計
1,786
3,327
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△0
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△678
△758
1,110
2,571
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,000
有形固定資産の取得による支出
△61
△29
無形固定資産の取得による支出
△90
△75
投資有価証券の取得による支出
△13
△108
△165
△1,211
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△99
△88
自己株式の取得による支出
△949
自己株式の処分による収入
配当金の支払額
△709
△970
△808
△2,009
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
129
△649
現金及び現金同等物の期首残高
15,518
16,341
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 15,648
※ 15,691