(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△229,791
賞与引当金の増減額(△は減少)
450
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)
5,000
受取利息
△473
株式報酬費用
589
助成金収入
△500
売上債権の増減額(△は増加)
119,861
前受金の増減額(△は減少)
△9,354
仕入債務の増減額(△は減少)
△50,033
未払金の増減額(△は減少)
△75,226
その他
44,263
小計
△195,215
利息の受取額
473
助成金の受取額
500
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
2,980
△191,261
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社短期貸付金による支出
△10,000
敷金及び保証金の差入による支出
△3,088
462
△12,626
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△203,887
現金及び現金同等物の期首残高
928,509
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 724,621