(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

229,791

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

450

 

関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)

5,000

 

受取利息

473

 

株式報酬費用

589

 

助成金収入

500

 

売上債権の増減額(△は増加)

119,861

 

前受金の増減額(△は減少)

9,354

 

仕入債務の増減額(△は減少)

50,033

 

未払金の増減額(△は減少)

75,226

 

その他

44,263

 

小計

195,215

 

利息の受取額

473

 

助成金の受取額

500

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,980

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

191,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

関係会社短期貸付金による支出

10,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

3,088

 

その他

462

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

203,887

現金及び現金同等物の期首残高

928,509

現金及び現金同等物の中間期末残高

 724,621