(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
153,360
146,828
減価償却費
3,465
2,063
敷金の償却
737
133
受取利息
△3
△563
支払利息
141
657
売上債権の増減額(△は増加)
△7,021
8,489
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,986
7,705
仕入債務の増減額(△は減少)
△60
3,452
未払金の増減額(△は減少)
9,355
17,963
未払消費税等の増減額(△は減少)
△13,747
△13,079
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,242
△1,457
助成金収入
△12,531
△11,123
その他の資産の増減額(△は増加)
2,841
4,183
その他の負債の増減額(△は減少)
2,893
△5,330
小計
132,203
159,923
利息の受取額
3
563
助成金の受取額
12,531
11,123
利息の支払額
△141
△657
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△44,139
△74,624
100,457
96,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,107
△501
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△8,998
△14,994
配当金の支払額
△19,957
△50,640
△28,955
△65,634
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
70,394
30,191
現金及び現金同等物の期首残高
686,870
1,268,630
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 757,265
※ 1,298,822