(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

153,360

146,828

 

減価償却費

3,465

2,063

 

敷金の償却

737

133

 

受取利息

3

563

 

支払利息

141

657

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,021

8,489

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,986

7,705

 

仕入債務の増減額(△は減少)

60

3,452

 

未払金の増減額(△は減少)

9,355

17,963

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

13,747

13,079

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,242

1,457

 

助成金収入

12,531

11,123

 

その他の資産の増減額(△は増加)

2,841

4,183

 

その他の負債の増減額(△は減少)

2,893

5,330

 

小計

132,203

159,923

 

利息の受取額

3

563

 

助成金の受取額

12,531

11,123

 

利息の支払額

141

657

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

44,139

74,624

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

100,457

96,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,107

501

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,107

501

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

8,998

14,994

 

配当金の支払額

19,957

50,640

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,955

65,634

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

70,394

30,191

現金及び現金同等物の期首残高

686,870

1,268,630

現金及び現金同等物の中間期末残高

 757,265

 1,298,822