④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

20,326

31,213

 

減価償却費

8,104

10,436

 

減損損失

1,453

5,602

 

事業撤退損

55

1,758

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

△2,570

3,160

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

△9,560

98

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,784

△2,832

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,074

2,382

 

未払金の増減額(△は減少)

2,964

2,484

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△426

5,811

 

その他

4,938

71

 

小計

32,577

60,187

 

利息及び配当金の受取額

418

459

 

利息の支払額

△127

△245

 

法人税等の支払額

△12,045

△7,171

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,822

53,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△13,078

△6,679

 

無形固定資産の取得による支出

△12,497

△14,237

 

投資有価証券の取得による支出

△11,827

△1,342

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △11,095

 

その他

△2,887

△4,976

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,290

△38,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△538

△2,542

 

長期借入れによる収入

40,928

7,389

 

長期借入金の返済による支出

△1,281

△1,654

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

40,535

 

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△20,000

 

配当金の支払額

△7,075

△7,581

 

その他

922

△806

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

53,491

△5,195

現金及び現金同等物に係る換算差額

△278

△434

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

33,745

9,269

現金及び現金同等物の期首残高

168,035

201,780

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

85

現金及び現金同等物の期末残高

※1 201,780

※1 211,135