2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年9月30日)

当事業年度

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

18,856

6,453

 

 

受取手形

986

703

 

 

売掛金

30,835

31,927

 

 

営業投資有価証券

15,204

14,708

 

 

前払費用

2,802

3,184

 

 

その他

11,838

12,468

 

 

貸倒引当金

39

108

 

 

流動資産合計

80,485

69,336

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

3,545

3,245

 

 

 

工具、器具及び備品

1,918

1,779

 

 

 

その他

1,070

992

 

 

 

有形固定資産合計

6,533

6,017

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

807

652

 

 

 

その他

438

434

 

 

 

無形固定資産合計

1,246

1,087

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

30,249

35,873

 

 

 

関係会社株式

20,622

35,682

 

 

 

出資金

178

377

 

 

 

関係会社長期貸付金

151,228

159,262

 

 

 

繰延税金資産

1,065

41

 

 

 

その他

649

626

 

 

 

貸倒引当金

94,513

94,555

 

 

 

投資その他の資産合計

109,481

137,308

 

 

固定資産合計

117,261

144,413

 

繰延資産

62

48

 

資産合計

197,808

213,799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年9月30日)

当事業年度

(2024年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

42,641

44,259

 

 

未払金

6,458

8,870

 

 

未払費用

1,837

1,271

 

 

未払法人税等

2,857

 

 

契約負債

2,713

2,183

 

 

預り金

1,618

1,801

 

 

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

20,016

 

 

その他

767

1,174

 

 

流動負債合計

56,037

82,433

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

60,584

40,439

 

 

長期借入金

40,000

40,000

 

 

勤続慰労引当金

2,591

2,657

 

 

資産除去債務

1,048

1,047

 

 

その他

9

 

 

固定負債合計

104,234

84,145

 

負債合計

160,272

166,578

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

7,369

7,440

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,456

2,527

 

 

 

その他資本剰余金

933

933

 

 

 

資本剰余金合計

3,389

3,460

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

18,368

21,319

 

 

 

利益剰余金合計

18,368

21,319

 

 

自己株式

1

1

 

 

株主資本合計

29,125

32,218

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

6,266

12,344

 

 

為替換算調整勘定

107

81

 

 

評価・換算差額等合計

6,373

12,425

 

新株予約権

2,038

2,576

 

純資産合計

37,536

47,220

負債純資産合計

197,808

213,799