(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

16,892

21,870

 

減価償却費

3,749

5,739

 

減損損失

554

3,341

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

△17,045

△12,072

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

△1,889

605

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,530

△1,779

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,902

1,065

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,203

5,447

 

事業撤退損

55

1,758

 

その他

2,628

△2,327

 

小計

16,520

23,648

 

利息及び配当金の受取額

162

195

 

利息の支払額

△25

△111

 

法人税等の支払額

△2,577

△723

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,080

23,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△4,394

△1,883

 

無形固定資産の取得による支出

△5,562

△6,412

 

その他

△2,055

△2,633

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,012

△10,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,262

△2,377

 

長期借入れによる収入

171

3,304

 

長期借入金の返済による支出

△823

△1,176

 

配当金の支払額

△7,075

△7,579

 

その他

19,875

△602

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,410

△8,429

現金及び現金同等物に係る換算差額

△232

70

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,246

3,720

現金及び現金同等物の期首残高

168,035

201,780

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

75

現金及び現金同等物の四半期末残高

 185,281

 205,575