④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

61,236

20,326

 

減価償却費

8,685

8,104

 

減損損失

7,742

1,453

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

△590

△2,570

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

2,164

△9,560

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△964

△2,784

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,479

10,074

 

前払費用の増減額(△は増加)

△4,207

△2,178

 

未払金の増減額(△は減少)

△1,312

2,964

 

その他

△14,353

6,745

 

小計

62,879

32,577

 

利息及び配当金の受取額

419

418

 

利息の支払額

△54

△127

 

法人税等の支払額

△45,298

△12,045

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,946

20,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△16,926

△13,078

 

無形固定資産の取得による支出

△9,164

△12,497

 

投資有価証券の取得による支出

△1,965

△11,827

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△1,637

 

その他

△1,717

△2,887

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,412

△40,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

3,181

40,928

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

40,535

 

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△20,000

 

配当金の支払額

△5,556

△7,075

 

その他

△426

△896

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,801

53,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

292

△278

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△15,975

33,745

現金及び現金同等物の期首残高

184,082

168,035

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△72

現金及び現金同等物の期末残高

※1 168,035

※1 201,780