2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,473

18,856

 

 

受取手形

434

986

 

 

売掛金

26,009

30,835

 

 

営業投資有価証券

16,017

15,204

 

 

前払費用

2,159

2,802

 

 

その他

9,527

11,838

 

 

貸倒引当金

△75

△39

 

 

流動資産合計

55,546

80,485

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

3,547

3,545

 

 

 

工具、器具及び備品

1,735

1,918

 

 

 

その他

213

1,070

 

 

 

有形固定資産合計

5,495

6,533

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

792

807

 

 

 

その他

525

438

 

 

 

無形固定資産合計

1,318

1,246

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

17,935

30,249

 

 

 

関係会社株式

15,048

20,622

 

 

 

出資金

300

178

 

 

 

関係会社長期貸付金

133,147

151,228

 

 

 

繰延税金資産

1,050

1,065

 

 

 

その他

670

649

 

 

 

貸倒引当金

△98,083

△94,513

 

 

 

投資その他の資産合計

70,068

109,481

 

 

固定資産合計

76,883

117,261

 

繰延資産

12

62

 

資産合計

132,442

197,808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

35,248

42,641

 

 

未払金

5,953

6,458

 

 

未払費用

1,106

1,837

 

 

未払法人税等

1,856

 

 

契約負債

1,859

2,713

 

 

預り金

6,548

1,618

 

 

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

20,023

 

 

その他

303

767

 

 

流動負債合計

72,899

56,037

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

20,102

60,584

 

 

長期借入金

40,000

 

 

勤続慰労引当金

2,088

2,591

 

 

資産除去債務

1,046

1,048

 

 

その他

9

 

 

固定負債合計

23,237

104,234

 

負債合計

96,136

160,272

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

7,239

7,369

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,325

2,456

 

 

 

その他資本剰余金

933

933

 

 

 

資本剰余金合計

3,259

3,389

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

18,158

18,368

 

 

 

利益剰余金合計

18,158

18,368

 

 

自己株式

△1

△1

 

 

株主資本合計

28,655

29,125

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

5,705

6,266

 

 

為替換算調整勘定

251

107

 

 

評価・換算差額等合計

5,957

6,373

 

新株予約権

1,693

2,038

 

純資産合計

36,306

37,536

負債純資産合計

132,442

197,808