(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
18,661
70,687
減価償却費
40,247
65,324
のれん償却額
25,993
46,616
顧客関連資産償却額
3,516
8,273
投資事業組合運用損益(△は益)
4,276
7,306
投資有価証券評価損益(△は益)
20,537
-
助成金収入
△1,236
△1,702
太陽光売電収入
△1,995
リース債務解約益
△110
還付加算金
△713
シンジケートローン手数料
1,645
668
事務所移転費用
3,112
役員退職慰労金
84,000
リース資産除却損
1,151
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△106
448
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,898
12,304
株主優待引当金の増減額(△は減少)
5,141
△19,578
受取利息及び受取配当金
△259
△817
支払利息
5,350
27,429
売上債権の増減額(△は増加)
123,037
△161,247
営業貸付金の増減額(△は増加)
△284,604
棚卸資産の増減額(△は増加)
△32,967
仕入債務の増減額(△は減少)
12,632
△255
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,348
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
△8,914
固定資産売却損益(△は益)
△3,447
未払金の増減額(△は減少)
△27,682
△69,571
未払費用の増減額(△は減少)
△137,197
12,331
未払消費税等の増減額(△は減少)
△93,257
7,760
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
△97,406
その他
△95,524
286,762
小計
△94,010
△50,920
利息及び配当金の受取額
259
817
利息の支払額
△5,366
△27,647
助成金の受取額
1,236
1,702
法人税等の支払額
△43,936
△173,381
法人税等の還付額
26,631
2,157
役員退職慰労金の支払額
△84,000
△115,186
△331,271
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△169,376
△210,137
有形固定資産の売却による収入
5,761
投資有価証券の取得による支出
△20,447
△30,606
無形固定資産の取得による支出
△6,000
△12,692
事業譲受による支出
△20,767
敷金及び保証金の差入による支出
△3,990
△8,200
敷金及び保証金の回収による収入
6,408
37,014
△115
△32
△193,521
△239,660
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
250,000
短期借入金の純増減額(△は減少)
△359,000
399,328
長期借入金の返済による支出
△46,834
△108,598
非支配株主からの払込みによる収入
9,800
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9,677
シンジケートローン手数料による支出
△2,200
△668
△2,356
△3,618
99,409
526,766
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△209,298
△44,166
現金及び現金同等物の期首残高
2,624,857
2,462,283
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,415,559
※ 2,418,117