(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

18,661

70,687

 

減価償却費

40,247

65,324

 

のれん償却額

25,993

46,616

 

顧客関連資産償却額

3,516

8,273

 

投資事業組合運用損益(△は益)

4,276

7,306

 

投資有価証券評価損益(△は益)

20,537

 

助成金収入

1,236

1,702

 

太陽光売電収入

1,995

 

リース債務解約益

110

 

還付加算金

713

 

シンジケートローン手数料

1,645

668

 

事務所移転費用

3,112

 

役員退職慰労金

84,000

 

リース資産除却損

1,151

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

106

448

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,898

12,304

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

5,141

19,578

 

受取利息及び受取配当金

259

817

 

支払利息

5,350

27,429

 

売上債権の増減額(△は増加)

123,037

161,247

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

284,604

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

32,967

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,632

255

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,348

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

8,914

 

固定資産売却損益(△は益)

3,447

 

未払金の増減額(△は減少)

27,682

69,571

 

未払費用の増減額(△は減少)

137,197

12,331

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

93,257

7,760

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

97,406

 

その他

95,524

286,762

 

小計

94,010

50,920

 

利息及び配当金の受取額

259

817

 

利息の支払額

5,366

27,647

 

助成金の受取額

1,236

1,702

 

法人税等の支払額

43,936

173,381

 

法人税等の還付額

26,631

2,157

 

役員退職慰労金の支払額

84,000

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

115,186

331,271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

169,376

210,137

 

有形固定資産の売却による収入

5,761

 

投資有価証券の取得による支出

20,447

30,606

 

無形固定資産の取得による支出

6,000

12,692

 

事業譲受による支出

20,767

 

敷金及び保証金の差入による支出

3,990

8,200

 

敷金及び保証金の回収による収入

6,408

37,014

 

その他

115

32

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

193,521

239,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

500,000

250,000

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

359,000

399,328

 

長期借入金の返済による支出

46,834

108,598

 

非支配株主からの払込みによる収入

9,800

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

9,677

 

シンジケートローン手数料による支出

2,200

668

 

その他

2,356

3,618

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

99,409

526,766

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

209,298

44,166

現金及び現金同等物の期首残高

2,624,857

2,462,283

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,415,559

 2,418,117