(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

731,394

1,150,678

 

減価償却費

148,202

140,642

 

減損損失

88,966

-

 

のれん償却額

8,955

8,955

 

株式報酬費用

938

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

625

4,790

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8,180

11,386

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

24,595

27,611

 

受取利息及び受取配当金

3,890

6,349

 

支払利息

17,449

22,766

 

匿名組合損益分配額

7,018

4,118

 

固定資産売却損益(△は益)

197,099

410,601

 

固定資産除却損

499

1,082

 

売上債権の増減額(△は増加)

38,926

7,031

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

230,280

548,504

 

仕入債務の増減額(△は減少)

55,227

19,237

 

契約負債の増減額(△は減少)

53,954

36,705

 

預り金の増減額(△は減少)

133,324

128,725

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,643

18,273

 

預り敷金の増減額(△は減少)

14,752

46,040

 

その他

22,517

20,927

 

小計

739,595

1,738,673

 

利息及び配当金の受取額

3,910

6,330

 

保険金の受取額

15,545

362

 

利息の支払額

18,441

23,942

 

匿名組合損益分配金の支払額

4,135

7,162

 

法人税等の支払額

162,665

231,240

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

573,808

1,483,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

25,449

27,611

 

投資有価証券の取得による支出

20,712

2,086

 

有形固定資産の取得による支出

308,128

38,312

 

有形固定資産の売却による収入

372,166

657,132

 

無形固定資産の取得による支出

6,934

864

 

貸付金の回収による収入

457

457

 

敷金及び保証金の差入による支出

33

600

 

敷金及び保証金の回収による収入

584

-

 

保険積立金の解約による収入

219

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

63,069

588,114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

546,000

52,000

 

長期借入れによる収入

2,208,600

940,400

 

長期借入金の返済による支出

1,576,112

2,452,965

 

株式の発行による収入

19,345

8,025

 

自己株式の取得による支出

-

76

 

リース債務の返済による支出

5,985

8,438

 

匿名組合出資者からの払込みによる収入

153,900

115,800

 

匿名組合出資金の返還による支出

91,800

178,100

 

配当金の支払額

56,923

68,780

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

105,024

1,592,135

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

741,902

479,000

現金及び現金同等物の期首残高

997,365

1,375,503

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,739,267

※1 1,854,503