(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2021年10月1日
至 2022年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
43,605
16,892
減価償却費
4,931
3,749
減損損失
1,642
554
関係会社株式売却損益(△は益)
-
△1,000
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△5,681
△17,045
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
122
△1,889
棚卸資産の増減額(△は増加)
567
△1,530
仕入債務の増減額(△は減少)
6,406
9,902
前受金の増減額(△は減少)
3,386
1,739
未払消費税等の増減額(△は減少)
△8,916
3,203
その他
△6,600
1,944
小計
39,463
16,520
利息及び配当金の受取額
173
162
利息の支払額
△27
△25
法人税等の支払額
△28,722
△2,577
10,887
14,080
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△4,355
△4,394
無形固定資産の取得による支出
△4,296
△5,562
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入
1,000
△1,718
△3,055
△10,371
△12,012
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
993
3,262
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
40,535
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
△20,000
配当金の支払額
△5,554
△7,075
△26
△1,311
△4,587
15,410
現金及び現金同等物に係る換算差額
131
△232
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,940
17,246
現金及び現金同等物の期首残高
184,082
168,035
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△72
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 180,070
※ 185,281