(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年10月1日

 至 2022年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

43,605

16,892

 

減価償却費

4,931

3,749

 

減損損失

1,642

554

 

関係会社株式売却損益(△は益)

△1,000

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

△5,681

△17,045

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

122

△1,889

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

567

△1,530

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,406

9,902

 

前受金の増減額(△は減少)

3,386

1,739

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△8,916

3,203

 

その他

△6,600

1,944

 

小計

39,463

16,520

 

利息及び配当金の受取額

173

162

 

利息の支払額

△27

△25

 

法人税等の支払額

△28,722

△2,577

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,887

14,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△4,355

△4,394

 

無形固定資産の取得による支出

△4,296

△5,562

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

1,000

 

その他

△1,718

△3,055

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,371

△12,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

993

3,262

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

40,535

 

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△20,000

 

配当金の支払額

△5,554

△7,075

 

その他

△26

△1,311

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,587

15,410

現金及び現金同等物に係る換算差額

131

△232

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△3,940

17,246

現金及び現金同等物の期首残高

184,082

168,035

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△72

現金及び現金同等物の四半期末残高

 180,070

 185,281