(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年10月1日

 至 2022年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

43,605

16,892

 

減価償却費

4,931

3,749

 

減損損失

1,642

554

 

関係会社株式売却損益(△は益)

1,000

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

5,681

17,045

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

122

1,889

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

567

1,530

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,406

9,902

 

前受金の増減額(△は減少)

3,386

1,739

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

8,916

3,203

 

その他

6,600

1,944

 

小計

39,463

16,520

 

利息及び配当金の受取額

173

162

 

利息の支払額

27

25

 

法人税等の支払額

28,722

2,577

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,887

14,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

4,355

4,394

 

無形固定資産の取得による支出

4,296

5,562

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

1,000

 

その他

1,718

3,055

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,371

12,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

993

3,262

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

40,535

 

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

20,000

 

配当金の支払額

5,554

7,075

 

その他

26

1,311

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,587

15,410

現金及び現金同等物に係る換算差額

131

232

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,940

17,246

現金及び現金同等物の期首残高

184,082

168,035

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

72

現金及び現金同等物の四半期末残高

 180,070

 185,281