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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
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当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前当期純利益
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100,410
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61,236
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減価償却費
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10,111
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8,685
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減損損失
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5,102
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7,742
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売上債権の増減額(△は増加)
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△16,182
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-
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売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
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-
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2,164
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仕入債務の増減額(△は減少)
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12,778
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4,479
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前払費用の増減額(△は増加)
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△2,584
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△4,207
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未払金の増減額(△は減少)
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3,943
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△1,312
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未払消費税等の増減額(△は減少)
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10,518
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△12,977
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その他
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2,954
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△2,931
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小計
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127,050
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62,879
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利息及び配当金の受取額
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373
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419
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利息の支払額
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△17
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△54
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法人税等の支払額
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△17,797
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△45,298
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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109,609
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17,946
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
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△3,834
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△16,926
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無形固定資産の取得による支出
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△8,632
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△9,164
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投資有価証券の取得による支出
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△10,999
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△1,965
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
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△7
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△1,637
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連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入
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1,780
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-
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その他
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△6,844
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△1,717
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△28,537
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△31,412
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△202
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2,373
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長期借入れによる収入
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-
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3,181
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投資事業組合員への分配金の支払額
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△617
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△1,769
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配当金の支払額
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△4,290
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△5,556
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
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1,454
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-
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|
その他
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4,030
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△1,029
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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374
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△2,801
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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267
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292
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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81,714
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△15,975
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現金及び現金同等物の期首残高
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102,368
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184,082
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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-
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△72
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現金及び現金同等物の期末残高
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184,082
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168,035
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