④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年10月1日

 至 2021年9月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

100,410

61,236

 

減価償却費

10,111

8,685

 

減損損失

5,102

7,742

 

売上債権の増減額(△は増加)

△16,182

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

2,164

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,778

4,479

 

前払費用の増減額(△は増加)

△2,584

△4,207

 

未払金の増減額(△は減少)

3,943

△1,312

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

10,518

△12,977

 

その他

2,954

△2,931

 

小計

127,050

62,879

 

利息及び配当金の受取額

373

419

 

利息の支払額

△17

△54

 

法人税等の支払額

△17,797

△45,298

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,609

17,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△3,834

△16,926

 

無形固定資産の取得による支出

△8,632

△9,164

 

投資有価証券の取得による支出

△10,999

△1,965

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△7

△1,637

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

1,780

 

その他

△6,844

△1,717

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,537

△31,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△202

2,373

 

長期借入れによる収入

3,181

 

投資事業組合員への分配金の支払額

△617

△1,769

 

配当金の支払額

△4,290

△5,556

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,454

 

その他

4,030

△1,029

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

374

△2,801

現金及び現金同等物に係る換算差額

267

292

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

81,714

△15,975

現金及び現金同等物の期首残高

102,368

184,082

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△72

現金及び現金同等物の期末残高

※1 184,082

※1 168,035