⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高
(百万円) |
当期末残高
(百万円) |
利率
(%) |
担保 |
償還期限 |
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㈱サイバーエージェント |
2023年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債 |
2018年2月19日 |
20,083 |
20,023
(20,023) |
- |
なし |
2023年2月17日 |
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㈱サイバーエージェント |
2025年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債 |
2018年2月19日 |
20,145 |
20,102 |
- |
なし |
2025年2月19日 |
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その他の社債 |
- |
- |
40 |
20
(20) |
- |
なし |
- |
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合計 |
合計 |
- |
40,268 |
40,145
(20,043) |
- |
- |
- |
(注)1. 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2. 転換社債型新株予約権付社債に関する記載は以下のとおりです。
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銘柄 |
2023年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債 |
2025年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債 |
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発行すべき株式 |
当社普通株式 |
同左 |
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新株予約権の発行価額(円) |
無償 |
同左 |
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株式の発行価格(円) |
1,615 |
1,567.5 |
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発行価額の総額(百万円) |
20,000 |
20,000 |
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新株予約権の行使により発行した株式の発行価額総額(百万円) |
- |
- |
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新株予約権の付与割合(%) |
100 |
100 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2018年3月5日
至 2023年2月3日 |
自 2018年3月5日
至 2025年2月5日 |
(注)1.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。
2.2021年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。このため、株式の発行価格を調整しております。
3.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりです。
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1年以内
(百万円) |
1年超2年以内
(百万円) |
2年超3年以内
(百万円) |
3年超4年以内
(百万円) |
4年超5年以内
(百万円) |
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20,020 |
- |
20,000 |
- |
- |
【借入金等明細表】
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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (%) |
返済期限 |
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短期借入金 |
1,037 |
2,380 |
0.31 |
- |
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1年以内に返済予定の長期借入金 |
405 |
621 |
0.90 |
- |
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) |
1,174 |
3,750 |
0.91 |
2024年3月29日~2040年6月30日 |
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合計 |
2,617 |
6,752 |
- |
- |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
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区分 |
1年超2年以内
(百万円) |
2年超3年以内
(百万円) |
3年超4年以内
(百万円) |
4年超5年以内
(百万円) |
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長期借入金 |
625 |
498 |
395 |
322 |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。