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(単位:百万円) |
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前連結会計年度
(自 2020年10月1日
至 2021年9月30日) |
当連結会計年度
(自 2021年10月1日
至 2022年9月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 |
100,410 |
61,236 |
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減価償却費 |
10,111 |
8,685 |
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減損損失 |
5,102 |
7,742 |
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売上債権の増減額(△は増加) |
△16,182 |
- |
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売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) |
- |
2,164 |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
12,778 |
4,479 |
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前払費用の増減額(△は増加) |
△2,584 |
△4,207 |
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未払金の増減額(△は減少) |
3,943 |
△1,312 |
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未払消費税等の増減額(△は減少) |
10,518 |
△12,977 |
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その他 |
2,954 |
△2,931 |
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小計 |
127,050 |
62,879 |
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利息及び配当金の受取額 |
373 |
419 |
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利息の支払額 |
△17 |
△54 |
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法人税等の支払額 |
△17,797 |
△45,298 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
109,609 |
17,946 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 |
△3,834 |
△16,926 |
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無形固定資産の取得による支出 |
△8,632 |
△9,164 |
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投資有価証券の取得による支出 |
△10,999 |
△1,965 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 |
△7 |
△1,637 |
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連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 |
1,780 |
- |
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その他 |
△6,844 |
△1,717 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△28,537 |
△31,412 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
△202 |
2,373 |
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長期借入れによる収入 |
- |
3,181 |
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投資事業組合員への分配金の支払額 |
△617 |
△1,769 |
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配当金の支払額 |
△4,290 |
△5,556 |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 |
1,454 |
- |
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その他 |
4,030 |
△1,029 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
374 |
△2,801 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
267 |
292 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
81,714 |
△15,975 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
102,368 |
184,082 |
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
- |
△72 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
184,082 |
168,035 |