④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年10月1日

 至 2021年9月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

100,410

61,236

 

減価償却費

10,111

8,685

 

減損損失

5,102

7,742

 

売上債権の増減額(△は増加)

16,182

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

2,164

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,778

4,479

 

前払費用の増減額(△は増加)

2,584

4,207

 

未払金の増減額(△は減少)

3,943

1,312

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

10,518

12,977

 

その他

2,954

2,931

 

小計

127,050

62,879

 

利息及び配当金の受取額

373

419

 

利息の支払額

17

54

 

法人税等の支払額

17,797

45,298

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,609

17,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

3,834

16,926

 

無形固定資産の取得による支出

8,632

9,164

 

投資有価証券の取得による支出

10,999

1,965

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

7

1,637

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

1,780

 

その他

6,844

1,717

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,537

31,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

202

2,373

 

長期借入れによる収入

3,181

 

投資事業組合員への分配金の支払額

617

1,769

 

配当金の支払額

4,290

5,556

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,454

 

その他

4,030

1,029

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

374

2,801

現金及び現金同等物に係る換算差額

267

292

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

81,714

15,975

現金及び現金同等物の期首残高

102,368

184,082

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

72

現金及び現金同等物の期末残高

※1 184,082

※1 168,035