2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年9月30日)

当事業年度

(2022年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

5,821

1,473

 

 

受取手形

503

434

 

 

売掛金

25,678

26,009

 

 

営業投資有価証券

18,410

16,017

 

 

前払費用

2,368

2,159

 

 

その他

7,975

9,527

 

 

貸倒引当金

△84

△75

 

 

流動資産合計

60,674

55,546

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

3,670

3,547

 

 

 

工具、器具及び備品

2,005

1,735

 

 

 

その他

227

213

 

 

 

有形固定資産合計

5,903

5,495

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

2,769

792

 

 

 

その他

842

525

 

 

 

無形固定資産合計

3,611

1,318

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

19,810

17,935

 

 

 

関係会社株式

14,793

15,048

 

 

 

出資金

28

300

 

 

 

関係会社長期貸付金

116,755

133,147

 

 

 

繰延税金資産

1,050

 

 

 

その他

689

670

 

 

 

貸倒引当金

△97,654

△98,083

 

 

 

投資その他の資産合計

54,421

70,068

 

 

固定資産合計

63,937

76,883

 

繰延資産

22

12

 

資産合計

124,633

132,442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年9月30日)

当事業年度

(2022年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

32,730

35,248

 

 

未払金

4,627

5,953

 

 

未払費用

2,075

1,106

 

 

未払法人税等

1,978

1,856

 

 

前受金

1,913

 

 

契約負債

1,859

 

 

預り金

1,354

6,548

 

 

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

20,023

 

 

その他

1,569

303

 

 

流動負債合計

46,248

72,899

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

40,228

20,102

 

 

勤続慰労引当金

1,433

2,088

 

 

資産除去債務

876

1,046

 

 

繰延税金負債

873

 

 

固定負債合計

43,412

23,237

 

負債合計

89,661

96,136

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

7,203

7,239

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,289

2,325

 

 

 

その他資本剰余金

867

933

 

 

 

資本剰余金合計

3,157

3,259

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

13,699

18,158

 

 

 

利益剰余金合計

13,699

18,158

 

 

自己株式

△67

△1

 

 

株主資本合計

23,992

28,655

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

9,510

5,705

 

 

為替換算調整勘定

179

251

 

 

評価・換算差額等合計

9,690

5,957

 

新株予約権

1,289

1,693

 

純資産合計

34,972

36,306

負債純資産合計

124,633

132,442