④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年10月1日

 至 2020年9月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月1日

 至 2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

28,162

100,410

 

減価償却費

8,719

10,111

 

減損損失

4,589

5,102

 

関係会社株式売却損益(△は益)

△79

△1,438

 

売上債権の増減額(△は増加)

△3,571

△16,182

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,802

12,778

 

前受金の増減額(△は減少)

3,553

3,396

 

未払金の増減額(△は減少)

3,119

3,943

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

176

10,518

 

その他

1,015

△1,588

 

小計

50,487

127,050

 

利息及び配当金の受取額

149

373

 

利息の支払額

△14

△17

 

法人税等の支払額

△13,594

△17,797

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,028

109,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△4,095

△3,834

 

無形固定資産の取得による支出

△9,939

△8,632

 

投資有価証券の取得による支出

△501

△10,999

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,356

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

1,780

 

その他

△2,084

△1,495

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,621

△28,537

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

非支配株主からの払込みによる収入

2,001

4,016

 

配当金の支払額

△4,157

△4,290

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,875

1,454

 

その他

△2,309

△805

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,590

374

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39

267

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,777

81,714

現金及び現金同等物の期首残高

84,563

102,368

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

27

現金及び現金同等物の期末残高

※1 102,368

※1 184,082