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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
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当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前当期純利益
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28,162
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100,410
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減価償却費
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8,719
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10,111
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減損損失
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4,589
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5,102
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関係会社株式売却損益(△は益)
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△79
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△1,438
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売上債権の増減額(△は増加)
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△3,571
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△16,182
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仕入債務の増減額(△は減少)
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4,802
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12,778
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前受金の増減額(△は減少)
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3,553
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3,396
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未払金の増減額(△は減少)
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3,119
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3,943
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未払消費税等の増減額(△は減少)
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176
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10,518
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その他
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1,015
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△1,588
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小計
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50,487
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127,050
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利息及び配当金の受取額
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149
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373
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利息の支払額
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△14
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△17
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法人税等の支払額
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△13,594
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△17,797
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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37,028
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109,609
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△4,095
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△3,834
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無形固定資産の取得による支出
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△9,939
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△8,632
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投資有価証券の取得による支出
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△501
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△10,999
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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-
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△5,356
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連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入
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-
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1,780
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その他
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△2,084
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△1,495
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△16,621
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△28,537
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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非支配株主からの払込みによる収入
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2,001
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4,016
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配当金の支払額
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△4,157
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△4,290
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
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1,875
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1,454
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その他
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△2,309
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△805
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△2,590
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374
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△39
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267
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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17,777
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81,714
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現金及び現金同等物の期首残高
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84,563
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102,368
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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27
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-
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現金及び現金同等物の期末残高
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102,368
|
184,082
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