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(単位:百万円) |
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前連結会計年度
(自 2019年10月1日
至 2020年9月30日) |
当連結会計年度
(自 2020年10月1日
至 2021年9月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 |
28,162 |
100,410 |
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減価償却費 |
8,719 |
10,111 |
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減損損失 |
4,589 |
5,102 |
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関係会社株式売却損益(△は益) |
△79 |
△1,438 |
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売上債権の増減額(△は増加) |
△3,571 |
△16,182 |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
4,802 |
12,778 |
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前受金の増減額(△は減少) |
3,553 |
3,396 |
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未払金の増減額(△は減少) |
3,119 |
3,943 |
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未払消費税等の増減額(△は減少) |
176 |
10,518 |
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その他 |
1,015 |
△1,588 |
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小計 |
50,487 |
127,050 |
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利息及び配当金の受取額 |
149 |
373 |
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利息の支払額 |
△14 |
△17 |
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法人税等の支払額 |
△13,594 |
△17,797 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
37,028 |
109,609 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△4,095 |
△3,834 |
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無形固定資産の取得による支出 |
△9,939 |
△8,632 |
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投資有価証券の取得による支出 |
△501 |
△10,999 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
- |
△5,356 |
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連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 |
- |
1,780 |
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その他 |
△2,084 |
△1,495 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△16,621 |
△28,537 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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非支配株主からの払込みによる収入 |
2,001 |
4,016 |
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配当金の支払額 |
△4,157 |
△4,290 |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 |
1,875 |
1,454 |
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その他 |
△2,309 |
△805 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△2,590 |
374 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△39 |
267 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
17,777 |
81,714 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
84,563 |
102,368 |
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
27 |
- |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
102,368 |
184,082 |