2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2019年9月30日)

当事業年度

(2020年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

14,552

13,572

 

 

受取手形

2,320

1,943

 

 

売掛金

21,065

21,067

 

 

営業投資有価証券

12,951

22,949

 

 

前払費用

1,327

1,636

 

 

その他

4,826

7,762

 

 

貸倒引当金

△34

△36

 

 

流動資産合計

57,009

68,894

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

5,210

4,872

 

 

 

 

減価償却累計額

△775

△847

 

 

 

 

建物(純額)

4,435

4,024

 

 

 

工具、器具及び備品

7,519

5,429

 

 

 

 

減価償却累計額

△5,277

△3,495

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

2,242

1,934

 

 

 

その他

41

23

 

 

 

有形固定資産合計

6,720

5,982

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

2,516

3,185

 

 

 

その他

1,651

1,316

 

 

 

無形固定資産合計

4,168

4,501

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

6,295

5,753

 

 

 

関係会社株式

9,965

9,625

 

 

 

出資金

22

23

 

 

 

関係会社長期貸付金

83,854

100,727

 

 

 

繰延税金資産

1,364

 

 

 

その他

1,355

741

 

 

 

貸倒引当金

△6,460

△6,959

 

 

 

投資その他の資産合計

96,397

109,911

 

 

固定資産合計

107,286

120,396

 

繰延資産

41

31

 

資産合計

164,337

189,322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2019年9月30日)

当事業年度

(2020年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

22,608

24,578

 

 

未払金

4,470

3,688

 

 

未払費用

1,960

2,888

 

 

未払法人税等

1,505

3,396

 

 

前受金

1,130

1,504

 

 

預り金

518

399

 

 

その他

664

263

 

 

流動負債合計

32,859

36,718

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

40,434

40,331

 

 

勤続慰労引当金

1,128

1,246

 

 

資産除去債務

886

882

 

 

繰延税金負債

1,402

 

 

固定負債合計

42,448

43,862

 

負債合計

75,308

80,581

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

7,203

7,203

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,289

2,289

 

 

 

その他資本剰余金

535

666

 

 

 

資本剰余金合計

2,825

2,956

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

73,450

87,016

 

 

 

利益剰余金合計

73,450

87,016

 

 

自己株式

△459

△315

 

 

株主資本合計

83,019

96,860

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

4,925

10,777

 

 

為替換算調整勘定

162

139

 

 

評価・換算差額等合計

5,087

10,916

 

新株予約権

922

963

 

純資産合計

89,029

108,741

負債純資産合計

164,337

189,322