④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月1日

 至 2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

19,420

28,162

 

減価償却費

8,924

8,719

 

減損損失

9,502

4,589

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

△1,655

△1,246

 

売上債権の増減額(△は増加)

△5,142

△3,571

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△55

4,802

 

前受金の増減額(△は減少)

112

3,553

 

未払金の増減額(△は減少)

△1,562

3,119

 

その他

47

2,359

 

小計

29,590

50,487

 

利息及び配当金の受取額

147

149

 

利息の支払額

△11

△14

 

法人税等の支払額

△14,808

△13,594

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,917

37,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△6,157

△4,095

 

無形固定資産の取得による支出

△11,096

△9,939

 

その他

△746

△2,586

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,000

△16,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

非支配株主からの払込みによる収入

308

2,001

 

配当金の支払額

△4,026

△4,157

 

子会社の自己株式の取得による支出

△1,696

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

180

1,875

 

その他

△1,125

△613

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,662

△2,590

現金及び現金同等物に係る換算差額

△113

△39

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△7,859

17,777

現金及び現金同等物の期首残高

92,379

84,563

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

42

27

現金及び現金同等物の期末残高

※1 84,563

※1 102,368