(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,225,418

2,547,707

 

減価償却費

732,111

657,843

 

減損損失

39,446

 

事業譲渡損益(△は益)

3,113

 

のれん償却額

98,532

30,621

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

216

2,568

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

50,906

83,383

 

受取利息及び受取配当金

50

1,416

 

支払利息

4,628

8,510

 

持分法による投資損益(△は益)

510,833

92,216

 

固定資産売却損益(△は益)

278

337

 

固定資産除却損

8,049

604

 

投資有価証券評価損益(△は益)

31,672

7,051

 

投資有価証券売却損益(△は益)

22,500

 

売上債権の増減額(△は増加)

321,209

518,112

 

契約負債の増減額(△は減少)

430,560

659,553

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,946

32,001

 

未払金の増減額(△は減少)

123,672

207,090

 

未払又は未収消費税等の増減額

100,597

53,509

 

その他

96,562

121,070

 

小計

2,042,742

2,106,643

 

利息及び配当金の受取額

50

1,416

 

利息の支払額

4,628

8,510

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

796,606

125,502

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,241,557

1,974,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

25,066

29,275

 

有形固定資産の売却による収入

278

1,190

 

無形固定資産の取得による支出

586,157

631,934

 

投資有価証券の売却による収入

30,000

 

関係会社株式の取得による支出

67,900

 

事業譲渡による収入

5,530

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

99,000

 

その他

1,718

2,358

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

609,226

789,031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

375,890

368,750

 

株式の発行による収入

32,149

278,802

 

自己株式の取得による支出

53

 

非支配株主からの払込みによる収入

500,000

 

非支配株主への払戻による支出

980

2,940

 

配当金の支払額

440,462

497,408

 

非支配株主への配当金の支払額

980

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

142,100

680,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

928,263

770,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,916

2,570

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

294,016

412,097

現金及び現金同等物の期首残高

13,720,915

14,828,744

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 13,426,899

※1 15,240,841