(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,225,418
2,547,707
減価償却費
732,111
657,843
減損損失
39,446
-
事業譲渡損益(△は益)
3,113
のれん償却額
98,532
30,621
貸倒引当金の増減額(△は減少)
216
△2,568
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
50,906
83,383
受取利息及び受取配当金
△50
△1,416
支払利息
4,628
8,510
持分法による投資損益(△は益)
△510,833
△92,216
固定資産売却損益(△は益)
△278
△337
固定資産除却損
8,049
604
投資有価証券評価損益(△は益)
31,672
7,051
投資有価証券売却損益(△は益)
△22,500
売上債権の増減額(△は増加)
△321,209
△518,112
契約負債の増減額(△は減少)
△430,560
△659,553
仕入債務の増減額(△は減少)
△4,946
32,001
未払金の増減額(△は減少)
123,672
207,090
未払又は未収消費税等の増減額
△100,597
△53,509
その他
96,562
△121,070
小計
2,042,742
2,106,643
利息及び配当金の受取額
50
1,416
利息の支払額
△4,628
△8,510
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△796,606
△125,502
1,241,557
1,974,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,066
△29,275
有形固定資産の売却による収入
278
1,190
無形固定資産の取得による支出
△586,157
△631,934
投資有価証券の売却による収入
30,000
関係会社株式の取得による支出
△67,900
事業譲渡による収入
5,530
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△99,000
1,718
2,358
△609,226
△789,031
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△375,890
△368,750
株式の発行による収入
32,149
278,802
自己株式の取得による支出
△53
非支配株主からの払込みによる収入
500,000
非支配株主への払戻による支出
△980
△2,940
配当金の支払額
△440,462
△497,408
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△142,100
△680,000
△928,263
△770,349
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,916
△2,570
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△294,016
412,097
現金及び現金同等物の期首残高
13,720,915
14,828,744
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 13,426,899
※1 15,240,841