(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
373,676
754,278
減価償却費
153,538
256,375
負ののれん発生益
-
△133,270
固定資産売却損益(△は益)
△7,414
△197,080
受取利息及び受取配当金
△273
△816
支払利息
5,333
11,703
株式交付費
12,825
売上債権の増減額(△は増加)
△356,699
318,626
棚卸資産の増減額(△は増加)
163
1,067
リース投資資産の増減額(△は増加)
△454
△7,745
仕入債務の増減額(△は減少)
110,237
△92,339
未成工事受入金の増減額(△は減少)
36,558
9,049
賞与引当金の増減額(△は減少)
109,147
105,172
未払金の増減額(△は減少)
△119,708
64,669
未払又は未収消費税等の増減額
△33,594
△360,225
その他
125,586
△83,888
小計
408,922
645,577
利息及び配当金の受取額
273
816
利息の支払額
△5,215
△11,534
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△243,689
△73,555
160,290
561,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△29,601
△29,608
定期預金の払戻による収入
59,101
113,604
有形固定資産の取得による支出
△366,183
△3,115,638
有形固定資産の売却による収入
15,922
496,405
無形固定資産の取得による支出
△24,985
△16,709
関係会社株式の取得による支出
△27,750
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△71,767
△1,001,023
841
△53,503
△416,673
△3,634,222
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
405,000
420,000
長期借入れによる収入
420,016
4,950,000
長期借入金の返済による支出
△372,982
△761,169
社債の償還による支出
△33,500
△28,500
株式の発行による収入
430,475
8,900
配当金の支払額
△70,165
△75,262
自己株式の取得による支出
△198
非支配株主への配当金の支払額
△20,000
リース債務の返済による支出
△1,234
△2,196
757,609
4,511,572
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
△294
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
501,231
1,438,359
現金及び現金同等物の期首残高
1,854,553
802,343
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,355,784
※ 2,240,702