(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

373,676

754,278

 

減価償却費

153,538

256,375

 

負ののれん発生益

133,270

 

固定資産売却損益(△は益)

7,414

197,080

 

受取利息及び受取配当金

273

816

 

支払利息

5,333

11,703

 

株式交付費

12,825

 

売上債権の増減額(△は増加)

356,699

318,626

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

163

1,067

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

454

7,745

 

仕入債務の増減額(△は減少)

110,237

92,339

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

36,558

9,049

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

109,147

105,172

 

未払金の増減額(△は減少)

119,708

64,669

 

未払又は未収消費税等の増減額

33,594

360,225

 

その他

125,586

83,888

 

小計

408,922

645,577

 

利息及び配当金の受取額

273

816

 

利息の支払額

5,215

11,534

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

243,689

73,555

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

160,290

561,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

29,601

29,608

 

定期預金の払戻による収入

59,101

113,604

 

有形固定資産の取得による支出

366,183

3,115,638

 

有形固定資産の売却による収入

15,922

496,405

 

無形固定資産の取得による支出

24,985

16,709

 

関係会社株式の取得による支出

27,750

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

71,767

1,001,023

 

その他

841

53,503

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

416,673

3,634,222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

405,000

420,000

 

長期借入れによる収入

420,016

4,950,000

 

長期借入金の返済による支出

372,982

761,169

 

社債の償還による支出

33,500

28,500

 

株式の発行による収入

430,475

8,900

 

配当金の支払額

70,165

75,262

 

自己株式の取得による支出

198

 

非支配株主への配当金の支払額

20,000

 

リース債務の返済による支出

1,234

2,196

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

757,609

4,511,572

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

294

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

501,231

1,438,359

現金及び現金同等物の期首残高

1,854,553

802,343

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,355,784

 2,240,702