(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

734,472

694,202

 

減価償却費

95,479

108,262

 

のれん償却額

14,404

16,625

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,000

97

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

33,400

10,814

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10,280

6,340

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,334

670

 

受取利息及び受取配当金

13,820

11,066

 

支払利息

12,055

16,601

 

出資金評価損

14,804

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,146

 

関係会社出資金売却益

97,814

 

売上債権の増減額(△は増加)

130,500

15,550

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

307,387

223,262

 

仕入債務の増減額(△は減少)

209,105

145,823

 

未払金の増減額(△は減少)

260,907

119,508

 

その他

21,863

20,272

 

小計

468,292

674,599

 

利息及び配当金の受取額

16,540

16,454

 

利息の支払額

11,975

14,722

 

法人税等の還付額

240

22,615

 

法人税等の支払額

374,486

55,412

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

98,610

643,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

704,153

 

有形固定資産の取得による支出

70,678

43,480

 

無形固定資産の取得による支出

12,306

42,229

 

投資有価証券の取得による支出

700,980

71,932

 

投資有価証券の売却による収入

58,507

 

投資有価証券の償還による収入

110,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

329,902

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

37,349

 

その他

623

6,817

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,669

275,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

800,000

100,000

 

長期借入れによる収入

800,000

1,200,000

 

長期借入金の返済による支出

917,000

783,152

 

配当金の支払額

158,620

158,388

 

その他

694

703

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

523,684

157,755

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,804

4,638

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

625,160

1,072,095

現金及び現金同等物の期首残高

4,088,562

3,725,881

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,713,722

 4,797,976