(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 令和5年10月1日
至 令和6年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 令和6年10月1日
至 令和7年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
26,403
211,475
減価償却費
59,260
63,826
減損損失
1,625
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△28,774
△172
賞与引当金の増減額(△は減少)
△20,516
△20,140
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△200
△1,864
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△656
138
受取利息及び受取配当金
△9,352
△12,459
支払利息
1,268
19
為替差損益(△は益)
△11,050
△49,375
持分法による投資損益(△は益)
1,199
342
投資有価証券評価損益(△は益)
1,859
820
投資事業組合運用損益(△は益)
737
708
固定資産売却損益(△は益)
△582
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△51,305
△98,174
契約負債の増減額(△は減少)
△115,115
△52,559
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,599
2,850
仕入債務の増減額(△は減少)
102,010
103,559
前渡金の増減額(△は増加)
10,611
17,401
未払費用の増減額(△は減少)
3,150
6,545
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,084
16,150
その他
44,544
52,583
小計
15,632
241,677
利息及び配当金の受取額
9,152
12,446
利息の支払額
△1,268
△19
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△38,480
2,366
△14,964
256,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△22,193
△4,543
有形固定資産の売却による収入
2,539
無形固定資産の取得による支出
△25,412
△32,895
投資有価証券の取得による支出
△10,560
短期貸付金の回収による収入
1,000
長期貸付けによる支出
△2,000
長期貸付金の回収による収入
410
372
敷金及び保証金の差入による支出
△4,400
△81
長期預り金の返還による支出
△40
長期預り金の受入による収入
510
△50,587
△46,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△30,407
△30,486
短期借入れによる収入
25,940
短期借入金の返済による支出
△3,710
リース債務の返済による支出
△3,479
長期借入金の返済による支出
△7,818
△10,012
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4,270
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△2
△22,748
△40,498
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,081
59,152
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△75,218
228,415
現金及び現金同等物の期首残高
3,271,817
2,967,251
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,196,599
※ 3,195,667