(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年10月1日

 至 令和6年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年10月1日

 至 令和7年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

26,403

211,475

 

減価償却費

59,260

63,826

 

減損損失

1,625

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

28,774

172

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

20,516

20,140

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

200

1,864

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

656

138

 

受取利息及び受取配当金

9,352

12,459

 

支払利息

1,268

19

 

為替差損益(△は益)

11,050

49,375

 

持分法による投資損益(△は益)

1,199

342

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1,859

820

 

投資事業組合運用損益(△は益)

737

708

 

固定資産売却損益(△は益)

582

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

51,305

98,174

 

契約負債の増減額(△は減少)

115,115

52,559

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,599

2,850

 

仕入債務の増減額(△は減少)

102,010

103,559

 

前渡金の増減額(△は増加)

10,611

17,401

 

未払費用の増減額(△は減少)

3,150

6,545

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,084

16,150

 

その他

44,544

52,583

 

小計

15,632

241,677

 

利息及び配当金の受取額

9,152

12,446

 

利息の支払額

1,268

19

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

38,480

2,366

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,964

256,471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年10月1日

 至 令和6年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年10月1日

 至 令和7年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

10,000

10,000

 

定期預金の払戻による収入

10,000

10,000

 

有形固定資産の取得による支出

22,193

4,543

 

有形固定資産の売却による収入

2,539

-

 

無形固定資産の取得による支出

25,412

32,895

 

投資有価証券の取得による支出

-

10,560

 

短期貸付金の回収による収入

-

1,000

 

長期貸付けによる支出

2,000

-

 

長期貸付金の回収による収入

410

372

 

敷金及び保証金の差入による支出

4,400

81

 

長期預り金の返還による支出

40

-

 

長期預り金の受入による収入

510

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

50,587

46,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

30,407

30,486

 

短期借入れによる収入

25,940

-

 

短期借入金の返済による支出

3,710

-

 

リース債務の返済による支出

3,479

-

 

長期借入金の返済による支出

7,818

10,012

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

4,270

-

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,000

-

 

自己株式の取得による支出

2

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,748

40,498

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,081

59,152

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

75,218

228,415

現金及び現金同等物の期首残高

3,271,817

2,967,251

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,196,599

 3,195,667