(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

479,261

505,928

 

減価償却費

58,412

63,513

 

固定資産売却損益(△は益)

1,964

 

固定資産除却損

14

367

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,169

737

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

77

2,868

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

72,954

83,653

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12,073

7,026

 

受取利息及び受取配当金

191

970

 

支払利息

8,995

9,493

 

売上債権の増減額(△は増加)

169,612

125,595

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

59,429

11,501

 

前受収益の増減額(△は減少)

148,548

139,467

 

前受金の増減額(△は減少)

49,290

50,500

 

仕入債務の増減額(△は減少)

70,575

62,470

 

預り金の増減額(△は減少)

182,874

183,665

 

未払費用の増減額(△は減少)

175,484

121,182

 

その他の資産・負債の増減額

33,116

44,238

 

小計

644,073

820,030

 

利息及び配当金の受取額

114

893

 

利息の支払額

7,845

9,547

 

法人税等の支払額

185,421

196,171

 

法人税等の還付額

47,520

2,027

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

498,441

617,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

162,665

75,462

 

有形固定資産の売却による収入

18,967

 

投資有価証券の取得による支出

37,673

 

投資有価証券の売却による収入

13,649

3,652

 

定期預金の預入による支出

9,000

12,005

 

定期預金の払戻による収入

3,004

 

保険積立金の積立による支出

12,856

12,856

 

保険積立金の払戻による収入

160

 

敷金及び保証金の差入による支出

2,319

2,939

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,447

281

 

その他

7,129

18,882

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

216,548

96,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

62,100

58,650

 

長期借入金の返済による支出

63,514

88,022

 

配当金の支払額

237,296

199,172

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

238,710

228,544

現金及び現金同等物に係る換算差額

35

235

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

43,217

292,370

現金及び現金同等物の期首残高

4,013,035

4,149,182

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,056,253

※1 4,441,553