(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
479,261
505,928
減価償却費
58,412
63,513
固定資産売却損益(△は益)
-
△1,964
固定資産除却損
14
367
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,169
△737
貸倒引当金の増減額(△は減少)
77
△2,868
賞与引当金の増減額(△は減少)
72,954
83,653
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
12,073
7,026
受取利息及び受取配当金
△191
△970
支払利息
8,995
9,493
売上債権の増減額(△は増加)
△169,612
△125,595
棚卸資産の増減額(△は増加)
△59,429
11,501
前受収益の増減額(△は減少)
148,548
139,467
前受金の増減額(△は減少)
49,290
50,500
仕入債務の増減額(△は減少)
70,575
62,470
預り金の増減額(△は減少)
182,874
183,665
未払費用の増減額(△は減少)
△175,484
△121,182
その他の資産・負債の増減額
△33,116
△44,238
小計
644,073
820,030
利息及び配当金の受取額
114
893
利息の支払額
△7,845
△9,547
法人税等の支払額
△185,421
△196,171
法人税等の還付額
47,520
2,027
498,441
617,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△162,665
△75,462
有形固定資産の売却による収入
18,967
投資有価証券の取得による支出
△37,673
投資有価証券の売却による収入
13,649
3,652
定期預金の預入による支出
△9,000
△12,005
定期預金の払戻による収入
3,004
保険積立金の積立による支出
△12,856
保険積立金の払戻による収入
160
敷金及び保証金の差入による支出
△2,319
△2,939
敷金及び保証金の回収による収入
1,447
281
その他
△7,129
△18,882
△216,548
△96,081
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
62,100
58,650
長期借入金の返済による支出
△63,514
△88,022
配当金の支払額
△237,296
△199,172
△238,710
△228,544
現金及び現金同等物に係る換算差額
35
△235
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
43,217
292,370
現金及び現金同等物の期首残高
4,013,035
4,149,182
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,056,253
※1 4,441,553