(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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151,317
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預金
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当座預金
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21,579
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普通預金
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1,038,314
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小計
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1,059,893
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合計
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1,211,211
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② 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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ぐんぎんジェーシービー㈱
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212,471
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㈱群銀カード
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167,960
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㈱セディナ
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49,403
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三菱UFJニコス㈱
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41,384
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PayPay㈱
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36,948
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その他
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162,691
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合計
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670,860
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(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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486,542
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23,262,840
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23,078,522
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670,860
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97.18
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9.10
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(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
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金額(千円)
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DIY用品
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3,022,399
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家庭用品
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1,771,468
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カー用品・自転車・レジャー用品
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898,129
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その他
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8,342
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合計
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5,700,340
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(注) 商品部門別の各構成内容は、次のとおりであります。
1 DIY用品………………………………木材・石材・建築資材・リフォーム・エクステリア・DIY・ワーキング・園芸・農業資材・植物・ペット・電材等
2 家庭用品…………………………………家庭用品・日用品・インテリア用品・収納用品・家電品・たばこ等
3 カー用品・自転車・レジャー用品……カー用品・自転車・レジャー用品・飲料・文具・カウンター・灯油等・カー用品専門店・自転車専門店
4 その他……………………………………ダイソー
④ 貯蔵品
区分
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金額(千円)
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スーパーバック他 販売消耗品
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14,138
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合計
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14,138
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⑤ 差入保証金
相手先
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金額(千円)
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㈱ピーアンドディコンサルティング
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862,376
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黒井産業㈱
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485,747
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ハニーファイバー㈱
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427,514
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大和リース㈱
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379,618
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㈲前橋蚕種
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266,469
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その他
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1,012,158
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合計
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3,433,885
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b 負債の部
① 買掛金
相手先
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金額(千円)
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ジャペル㈱
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296,830
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アイリスオーヤマ㈱
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216,570
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㈱パルタック
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191,596
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グローカルペットケア㈱
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138,266
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㈱藤栄
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138,105
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その他
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3,158,923
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合計
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4,140,293
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