⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
|
7,251,086
|
158,622
|
164,668 (79,180) [9,501]
|
7,245,040
|
5,013,145
|
150,642
|
2,231,894
|
構築物
|
1,954,675
|
8,741
|
81,399 (14,219)
|
1,882,017
|
1,645,423
|
47,092
|
236,594
|
機械及び装置
|
96,201
|
17,273
|
4,691 (1,554)
|
108,783
|
72,655
|
4,937
|
36,128
|
車両運搬具
|
87,275
|
3,198
|
16,189
|
74,285
|
65,594
|
5,068
|
8,691
|
工具、器具 及び備品
|
902,965
|
38,979
|
34,234 (18,077)
|
907,710
|
701,249
|
78,568
|
206,460
|
土地
|
1,962,116
|
47
|
14,542
|
1,947,621
|
―
|
―
|
1,947,621
|
建設仮勘定
|
14,528
|
25,693
|
27,019
|
13,201
|
―
|
―
|
13,201
|
有形固定資産計
|
12,268,848
|
252,556
|
342,745 (113,032) [9,501]
|
12,178,659
|
7,498,067
|
286,308
|
4,680,592
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
134,919
|
―
|
―
|
134,919
|
―
|
―
|
134,919
|
ソフトウエア
|
664,344
|
32,253
|
5,132 (318)
|
691,464
|
502,686
|
125,102
|
188,778
|
ソフトウェア仮勘定
|
―
|
2,781
|
2,781
|
―
|
―
|
―
|
―
|
のれん
|
55,043
|
―
|
―
|
55,043
|
55,043
|
11,009
|
―
|
その他
|
10,170
|
―
|
2,179 (158)
|
7,990
|
3,573
|
―
|
4,416
|
無形固定資産計
|
864,477
|
35,034
|
10,093 (476)
|
889,417
|
561,303
|
136,111
|
328,114
|
長期前払費用
|
225,524
|
43,025
|
42,305
|
226,245
|
11,051
|
1,281
|
215,193
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
HC川越南古谷店
|
空調設備更新
|
49,966千円
|
|
HC藤岡インター南店
|
空調設備更新
|
37,371千円
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
HC大間々店
|
テナント棟
|
17,371千円
|
|
HC富岡店
|
資材館換気設備
|
13,104千円
|
構築物
|
HC岡本店
|
駐車場等アスファルト舗装
|
25,682千円
|
|
HC岡本店
|
排水溝
|
13,644千円
|
なお、当期減少額のうち( )は内書きで減損損失の計上額であり、[ ]は内書きで圧縮記帳額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,100,000
|
1,000,000
|
0.29
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
506,402
|
279,685
|
0.25
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
479,667
|
272,202
|
0.25
|
2021年2月21日~ 2022年4月20日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
2,086,069
|
1,551,887
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金の当事業年度末残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
233,340
|
38,862
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
23,286
|
23,033
|
―
|
23,286
|
23,033
|
賞与引当金
|
75,340
|
74,929
|
75,340
|
―
|
74,929
|
ポイント引当金
|
108,909
|
199,009
|
167,118
|
6,712
|
134,088
|
役員退職慰労引当金
|
53,453
|
―
|
―
|
―
|
53,453
|
(注)1 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。
2 ポイント引当金の当期減少額(その他)は、ポイント利用期限到来による失効の実績であります。
【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
337,461
|
11,936
|
△10,061
|
339,336
|