⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

7,251,086

158,622

164,668

(79,180)

[9,501]

7,245,040

5,013,145

150,642

2,231,894

 構築物

1,954,675

8,741

81,399

(14,219)

1,882,017

1,645,423

47,092

236,594

 機械及び装置

96,201

17,273

4,691

(1,554)

108,783

72,655

4,937

36,128

 車両運搬具

87,275

3,198

16,189

74,285

65,594

5,068

8,691

 工具、器具
 及び備品

902,965

38,979

34,234

(18,077)

907,710

701,249

78,568

206,460

 土地

1,962,116

47

14,542

1,947,621

1,947,621

 建設仮勘定

14,528

25,693

27,019

13,201

13,201

有形固定資産計

12,268,848

252,556

342,745

(113,032)

[9,501]

12,178,659

7,498,067

286,308

4,680,592

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

134,919

134,919

134,919

 ソフトウエア

664,344

32,253

5,132

(318)

691,464

502,686

125,102

188,778

 ソフトウェア仮勘定

2,781

2,781

 のれん

55,043

55,043

55,043

11,009

 その他

10,170

2,179

(158)

7,990

3,573

4,416

無形固定資産計

864,477

35,034

10,093

(476)

889,417

561,303

136,111

328,114

長期前払費用

225,524

43,025

42,305

226,245

11,051

1,281

215,193

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

HC川越南古谷店

空調設備更新

49,966千円

 

HC藤岡インター南店

空調設備更新

37,371千円

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

HC大間々店

テナント棟

17,371千円

 

HC富岡店

資材館換気設備

13,104千円

構築物

HC岡本店

駐車場等アスファルト舗装

25,682千円

 

HC岡本店

排水溝

13,644千円

 

 

 なお、当期減少額のうち( )は内書きで減損損失の計上額であり、[ ]は内書きで圧縮記帳額であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,100,000

1,000,000

0.29

1年以内に返済予定の長期借入金

506,402

279,685

0.25

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

479,667

272,202

0.25

2021年2月21日~
2022年4月20日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

合計

2,086,069

1,551,887

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当事業年度末残高に対する加重平均利子率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

233,340

38,862

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

23,286

23,033

23,286

23,033

賞与引当金

75,340

74,929

75,340

74,929

ポイント引当金

108,909

199,009

167,118

6,712

134,088

役員退職慰労引当金

53,453

53,453

 

(注)1 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。

  2 ポイント引当金の当期減少額(その他)は、ポイント利用期限到来による失効の実績であります。
 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

337,461

11,936

△10,061

339,336