(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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153,028
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預金
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当座預金
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35,112
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普通預金
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1,694,151
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小計
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1,729,263
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合計
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1,882,292
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② 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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ぐんぎんジェーシービー㈱
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225,145
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㈱群銀カード
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170,337
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SMBCファイナンスサービス㈱
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62,090
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三菱UFJニコス㈱
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41,509
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PayPay㈱
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35,964
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その他
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169,402
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合計
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704,449
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(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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670,860
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23,962,438
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23,928,849
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704,449
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97.14
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10.50
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(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
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金額(千円)
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DIY用品
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2,993,483
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家庭用品
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1,781,650
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カー用品・自転車・レジャー用品
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912,039
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その他
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9,655
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合計
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5,696,829
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(注) 商品部門別の各構成内容は、次のとおりであります。
1 DIY用品………………………………木材・石材・建築資材・リフォーム・エクステリア・DIY・ワーキング・園芸・農業資材・植物・ペット・電材等
2 家庭用品…………………………………家庭用品・日用品・インテリア用品・収納用品・家電品・たばこ等
3 カー用品・自転車・レジャー用品……カー用品・自転車・レジャー用品・飲料・文具・カウンター・灯油等・カー用品専門店・自転車専門店
4 その他……………………………………ダイソー
④ 貯蔵品
区分
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金額(千円)
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レジ袋他 販売消耗品等
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23,872
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合計
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23,872
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⑤ 差入保証金
相手先
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金額(千円)
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㈱ピーアンドディコンサルティング
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823,849
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黒井産業㈱
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463,534
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ハニーファイバー㈱
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368,728
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大和リース㈱
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333,803
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㈲前橋蚕種
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255,864
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その他
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941,578
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合計
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3,187,357
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b 負債の部
① 買掛金
相手先
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金額(千円)
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㈱パルタック
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320,548
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ジャペル㈱
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308,942
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アイリスオーヤマ㈱
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262,127
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藤原産業㈱
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161,942
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㈱藤栄
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155,400
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その他
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3,618,833
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合計
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4,827,795
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② 未払金
相手先
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金額(千円)
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㈲山和
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102,514
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アイリスオーヤマ㈱
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74,029
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㈲山照
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70,867
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関越センコーロジ㈱
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52,349
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㈱NIPPO
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42,790
|
その他
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803,640
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合計
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1,146,192
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