⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

7,245,040

434,584

217,955

(60,290)

7,461,669

5,027,505

148,377

2,434,163

 構築物

1,882,017

87,564

62,448

(3,127)

1,907,133

1,631,107

41,883

276,026

 機械及び装置

108,783

17,591

2,343

(2,086)

124,030

78,965

6,563

45,064

 車両運搬具

74,285

13,148

11,846

75,587

61,455

7,005

14,132

 工具、器具
 及び備品

907,710

263,535

83,863

(13,154)

1,087,382

726,874

90,885

360,507

 土地

1,947,621

11,510

1,936,111

1,936,111

 建設仮勘定

13,201

318,147

304,081

27,267

27,267

有形固定資産計

12,178,659

1,134,572

694,050

(78,658)

12,619,181

7,525,908

294,716

5,093,272

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

134,919

8

(8)

134,911

134,911

 ソフトウエア

691,464

7,605

814

(4)

698,255

629,341

127,465

68,913

 のれん

55,043

55,043

55,043

 その他

7,990

4,416

(4,416)

3,573

3,573

無形固定資産計

889,417

7,605

5,238

(4,428)

891,784

687,959

127,465

203,825

長期前払費用

226,245

11,787

43,579

194,453

12,386

1,335

182,066

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

HC上尾店

店舗改装

102,713千円

HC富岡店

店舗改装、事務室等改築

57,637千円

工具、器具及び備品

HC上尾店

店舗改装

120,696千円

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

HC富岡店

事務室等改築

43,175千円

 

HC上尾店

店舗改装

25,566千円

工具、器具及び備品

HC上尾店

店舗改装

13,809千円

土地

遊休地

売却

11,510千円

 

 

 なお、当期減少額のうち( )は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,000,000

1年以内に返済予定の長期借入金

279,685

233,340

0.26

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

272,202

38,862

0.26

2022年2月21日~
2022年4月20日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

合計

1,551,887

272,202

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当事業年度末残高に対する加重平均利子率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

38,862

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

23,033

3,760

23,033

3,760

賞与引当金

74,929

75,546

74,929

75,546

ポイント引当金

134,088

183,530

150,860

8,659

158,099

役員退職慰労引当金

53,453

53,453

 

(注)1 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。

  2 ポイント引当金の当期減少額(その他)は、ポイント利用期限到来による失効の実績であります。
 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

339,336

9,973

349,310