⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

7,461,669

302,031

207,794

(73,962)

7,555,905

5,055,236

155,495

2,500,669

 構築物

1,907,133

73,239

21,444

(5,883)

1,958,927

1,663,557

46,846

295,370

 機械及び装置

124,030

584

2,386

(315)

122,228

83,321

6,426

38,906

 車両運搬具

75,587

962

74,624

66,563

6,070

8,061

 工具、器具
 及び備品

1,087,382

354,752

158,846

(113,081)

1,283,287

845,937

164,418

437,350

 土地

1,936,111

12,867

1,923,243

1,923,243

 建設仮勘定

27,267

428,484

446,313

9,438

9,438

有形固定資産計

12,619,181

1,159,092

850,615

(193,243)

12,927,657

7,714,615

379,257

5,213,041

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

134,911

134,911

134,911

 ソフトウエア

698,255

21,854

720,110

664,445

35,103

55,665

 のれん

55,043

55,043

55,043

 その他

3,573

561

4,135

3,649

75

485

無形固定資産計

891,784

22,416

914,200

723,138

35,179

191,062

長期前払費用

194,453

40,538

38,556

196,435

11,346

1,472

185,088

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 建物

HC川越南古谷店

店舗改装

23,670千円

HC大間々店

店舗改装

22,139千円

工具、器具及び備品

HC川越南古谷店

店舗改装

106,895千円

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

 建物

HC宇都宮駒生店

店舗改装

2,629千円

HC鶴川店

売場変更

726千円

HC大間々店

店舗改装

612千円

HC花園インター店

店舗改装

600千円

 土地

遊休地

売却

1,448千円

 

 

 なお、当期減少額のうち( )は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

800,000

0.29

1年以内に返済予定の長期借入金

233,340

38,862

0.26

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

38,862

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

合計

272,202

838,862

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当事業年度末残高に対する加重平均利子率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,760

3,747

3,760

3,747

賞与引当金

75,546

75,340

75,546

75,340

ポイント引当金

158,099

228,902

194,335

11,857

180,809

役員退職慰労引当金

53,453

53,453

解約損失引当金

123,017

123,017

 

(注)1 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。

  2 ポイント引当金の当期減少額(その他)は、ポイント利用期限到来による失効の実績であります。
 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

349,310

14,374

363,685