(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
156,853
|
預金
|
|
当座預金
|
21,589
|
普通預金
|
934,214
|
小計
|
955,803
|
合計
|
1,112,657
|
② 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱群銀カード
|
231,174
|
三井住友カード㈱
|
196,602
|
㈱寺岡精工
|
97,774
|
SMBCファイナンスサービス㈱
|
67,456
|
三菱UFJニコス㈱
|
44,226
|
その他
|
150,533
|
合計
|
787,767
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
704,449
|
26,471,701
|
26,388,382
|
787,767
|
97.10
|
10.29
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
DIY用品
|
3,324,266
|
家庭用品
|
1,809,233
|
カー用品・自転車・レジャー用品
|
1,002,474
|
その他
|
9,840
|
合計
|
6,145,815
|
(注) 商品部門別の各構成内容は、次のとおりであります。
1 DIY用品………………………………木材・石材・建築資材・リフォーム・エクステリア・DIY・ワーキング・園芸・農業資材・植物・ペット・電材等
2 家庭用品…………………………………家庭用品・日用品・インテリア用品・収納用品・家電品・たばこ等
3 カー用品・自転車・レジャー用品……カー用品・自転車・レジャー用品・飲料・文具・カウンター・灯油等・カー用品専門店・自転車専門店
4 その他……………………………………ダイソー
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
販売消耗品等、改装用備品
|
24,358
|
合計
|
24,358
|
⑤ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ピーアンドディコンサルティング
|
784,947
|
㈲アマガイ
|
531,586
|
黒井産業㈱
|
441,188
|
ハニーファイバー㈱
|
309,547
|
大和リース㈱
|
299,961
|
その他
|
1,096,021
|
合計
|
3,463,251
|
b 負債の部
① 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱パルタック
|
355,998
|
ジャペル㈱
|
320,521
|
アイリスオーヤマ㈱
|
292,263
|
ナイス㈱
|
172,352
|
藤原産業㈱
|
170,019
|
その他
|
3,636,804
|
合計
|
4,947,959
|