⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

7,555,905

161,997

132,730

(40,854)

7,585,172

5,137,155

159,781

2,448,016

 構築物

1,958,927

21,577

16,551

(7,841)

1,963,954

1,696,726

40,702

267,228

 機械及び装置

122,228

300

0

(0)

122,529

88,845

5,523

33,683

 車両運搬具

74,624

9,150

65,474

60,876

3,463

4,598

 工具、器具
 及び備品

1,283,287

152,980

49,387

(21,771)

1,386,880

964,317

145,996

422,563

 土地

1,923,243

1,923,243

1,923,243

 建設仮勘定

9,438

163,317

143,642

(11,563)

29,113

29,113

有形固定資産計

12,927,657

500,173

351,462

(82,031)

13,076,368

7,947,920

355,467

5,128,448

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

134,911

521

134,389

134,389

 ソフトウエア

720,110

30,628

4,284

746,454

699,440

24,779

47,014

 のれん

55,043

55,043

55,043

 その他

4,135

75,567

79,703

3,740

91

75,962

無形固定資産計

914,200

106,196

4,806

1,015,590

758,224

24,870

257,366

長期前払費用

196,435

6,717

41,998

161,153

9,208

1,152

151,945

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

HC狭山北入曽店

店舗改装

43,214千円

HC熊谷小島店

照明設備更新

14,830千円

工具、器具及び備品

HC狭山北入曽店

店舗改装

40,659千円

本社

POSシステムサーバ更新

23,984千円

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

旧MGN西片貝店
(テナント物件)

売却

13,427千円

HC熊谷小島店

照明設備更新

216千円

構築物

HC狭山北入曽店

店舗改装

774千円

旧MGN西片貝店
(テナント物件)

売却

49千円

 

 

 なお、当期減少額のうち( )は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

800,000

900,000

0.26

1年以内に返済予定の長期借入金

38,862

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

合計

838,862

900,000

 

(注)「平均利率」については、借入金の当事業年度末残高に対する加重平均利子率を記載しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,747

3,747

賞与引当金

75,340

78,175

75,340

78,175

ポイント引当金

180,809

180,809

役員退職慰労引当金

53,453

53,453

解約損失引当金

123,017

29,722

152,740

 

(注) 1 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。

2 ポイント引当金は「収益認識会計基準等」を適用したため、当事業年度より「契約負債」として表示しております。

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

363,685

39,887

24,420

379,151