(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
322,587
△11,357
減価償却費
105,635
114,408
受取利息及び受取配当金
△4,346
△5,665
支払利息
1,179
13,032
投資有価証券売却損益(△は益)
△8,152
-
固定資産除却損
47
45
為替差損益(△は益)
△840
△5,333
売上債権の増減額(△は増加)
17,004
△6,211
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,545,187
△4,904,819
仕入債務の増減額(△は減少)
194,520
25,384
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,067
△564
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
9,749
8,875
未収消費税の増減額(△は増加)
99,960
△352,642
その他
△274,979
11,698
小計
△3,084,888
△5,113,150
利息及び配当金の受取額
4,346
5,665
利息の支払額
△2,398
△16,096
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
34,136
△42,218
△3,048,804
△5,165,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△40,619
△871,211
無形固定資産の取得による支出
△10,400
△49,070
投資有価証券の取得による支出
△3,594
△7,838
投資有価証券の売却による収入
20,132
6,465
貸付金の回収による収入
100
△722
△12,480
△35,103
△934,035
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,400,000
11,600,000
短期借入金の返済による支出
△6,300,000
長期借入れによる収入
1,600,000
長期借入金の返済による支出
△32,098
△819,998
自己株式の取得による支出
△9,030
配当金の支払額
△75,453
△74,577
2,292,448
5,996,394
現金及び現金同等物に係る換算差額
944
5,013
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△790,514
△98,425
現金及び現金同等物の期首残高
2,020,420
1,087,166
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,229,906
※ 988,741