⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

7,829,049

1,857,174

14,847

(2,856)

9,671,376

5,432,720

201,434

4,238,655

 構築物

1,985,006

213,032

23,349

(3,212)

2,174,688

1,752,500

41,732

422,187

 機械及び装置

118,546

118,546

96,589

3,535

21,956

 車両運搬具

23,124

8,178

5,689

25,613

15,846

3,502

9,767

 工具、器具
 及び備品

1,451,331

63,449

103,959

(2,984)

1,410,821

1,056,847

128,103

353,973

 土地

1,929,865

2,501,900

4,431,766

4,431,766

 建設仮勘定

467,328

2,497,309

2,954,208

10,429

10,429

有形固定資産計

13,804,251

7,141,045

3,102,053

(9,053)

17,843,243

8,354,505

378,308

9,488,737

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

137,512

3,735

15,000

126,247

126,247

 ソフトウエア

962,936

17,087

75,496

904,527

702,911

59,147

201,616

 その他

8,135

23,655

20,020

11,770

4,234

349

7,535

無形固定資産計

1,108,584

44,478

110,517

1,042,545

707,145

59,497

335,400

長期前払費用

151,405

10,405

24,435

137,375

12,837

2,303

124,538

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

HC熊谷小島店

賃貸物件自社取得

735,869千円

HC上尾店

テナント棟建築工事

1,053,299千円

土地

HC東松山高坂店

賃貸物件自社取得

1,609,024千円

HC熊谷小島店

賃貸物件自社取得

862,897千円

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

HC熊谷小島店

自社取得による資産除去債務戻入

3,761千円

構築物

HC上尾店

テナント棟建築工事に

よる撤去処分

1,112千円

車両運搬具

本社

車両入替

1,030千円

借地権

本社

権利失効判明

15,000千円

 

 

 なお、当期減少額のうち( )は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,800,000

600,000

0.79

1年以内に返済予定の長期借入金

657,156

0.65

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,155,569

0.69

2026年2月21日~
2039年10月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

合計

1,800,000

4,412,725

 

(注)1「平均利率」については、借入金の当事業年度末残高に対する加重平均利子率を記載しております。

2長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円) 

2年超3年以内
(千円) 

3年超4年以内
(千円) 

4年超5年以内
(千円) 

長期借入金

652,404

652,404

572,832

236,963

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

81,155

87,175

81,155

87,175

役員退職慰労引当金

53,453

53,453

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

371,271

6,737

48,840

329,168